Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 451 | 58 035 | 50 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 694 | 23 312 | 18 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 554 | 23 312 | 18 127 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 757 | 34 723 | 32 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 490 | 16 203 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 375 | 4 910 | 3 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 429 | 9 491 | 11 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 953 | 2 832 | 1 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 328 | 58 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 551 | 23 312 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 551 | 23 312 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 777 | 34 723 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 17 490 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 375 | 4 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 430 | 9 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 954 | 2 832 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 451 | 58 035 | 50 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 132 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 122 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 319 | 62 225 | 59 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 319 | 62 225 | 59 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 328 | 58 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 010 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 317 | 62 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 317 | 62 225 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 651 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 285 | 1 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 634 | 6 957 | |
| Выручка за отчетный год | 26 285 | 1 408 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 518 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 002 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 516 | 22 281 | 1 531 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 767 | 6 957 | 3 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 016 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 635 | 22 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 986 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 570 | 3 384 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 25 847 | 2 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 000 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 570 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 25 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 000 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 983 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 983 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 000 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 122 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 132 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 122 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 122 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 201 | 4 097 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 201 | 4 097 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 201 | 4 097 | |
| Убыток (ИТОГО) | 13 201 | 4 097 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 132 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,2 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 58,0 млн ₽ | 50,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,7 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 918 дн. | 1 515 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.