Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАНАВТОСТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАНАВТОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 377 | 168 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 009 | 53 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 009 | 53 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 368 | 115 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 041 | 20 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 11 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 289 | 72 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 930 | 10 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 471 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 342 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 131 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 607 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 535 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 786 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 377 | 168 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 938 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 429 | 211 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 429 | 211 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 342 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 006 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 996 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 335 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 087 | |
| Выручка за предыдущий год | 362 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 916 | |
| Выручка за отчетный год | 75 438 | 103 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 946 | 16 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 296 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 650 | 71 366 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 492 | 86 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 778 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 194 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 23 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 987 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 22 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 180 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 057 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 938 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 938 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 057 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 034 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 024 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 024 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 488 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 488 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 488 | |
| Убыток (ИТОГО) | 54 488 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 948 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 006 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 102 338 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 914 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 400 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 024 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 348 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 426 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 503 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 419 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 225 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 775 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -54,5 млн ₽ |
| Активы | 168,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.