Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРАЛЛ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 333 135 | 1 794 352 | 1 674 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 361 930 | 353 604 | 347 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 390 | 262 | 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 337 324 | 327 024 | 315 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 007 | 9 461 | 8 915 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 336 | 15 874 | 19 979 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 830 | 954 | 1 089 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 | 29 | 1 930 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 971 205 | 1 440 748 | 1 326 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 162 | 216 118 | 282 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 505 | 991 | 1 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 103 | 615 016 | 664 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 940 | 44 536 | 35 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 096 | 563 668 | 342 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 399 | 419 | 503 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 324 495 | 1 333 135 | 1 794 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 382 881 | 361 930 | 353 604 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 484 | 390 | 262 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 621 | 337 324 | 327 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 552 | 10 007 | 9 461 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 345 | 13 336 | 15 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 765 | 830 | 954 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 43 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 941 614 | 971 205 | 1 440 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 030 | 217 162 | 216 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 698 | 1 505 | 991 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 241 | 501 103 | 615 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 252 354 | 93 349 | 44 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 850 | 157 687 | 563 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 441 | 399 | 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 333 135 | 1 794 352 | 1 674 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 167 631 | 1 711 978 | 1 590 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 167 536 | 1 711 895 | 1 590 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 490 | 10 051 | 14 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 490 | 10 051 | 14 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 014 | 72 323 | 68 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 586 | 69 731 | 66 124 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 481 | 2 592 | 2 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 324 495 | 1 333 135 | 1 794 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 134 861 | 1 167 631 | 1 711 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 134 765 | 1 167 536 | 1 711 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 666 | 16 490 | 10 051 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 666 | 10 490 | 10 051 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 967 | 149 014 | 72 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 483 | 28 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 901 | 117 586 | 69 731 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 583 | 2 481 | 2 592 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 827 | 611 980 | 680 569 |
| Выручка за предыдущий год | 1 630 732 | 1 459 210 | 1 587 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 011 905 | 847 230 | 906 999 |
| Выручка за отчетный год | 1 459 210 | 1 587 568 | 1 445 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 980 | 680 569 | 648 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 255 461 | 281 859 | 286 500 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 352 030 | 394 765 | 358 001 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 489 | 3 945 | 3 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 847 230 | 906 999 | 797 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 609 | 255 461 | 281 859 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 355 668 | 352 030 | 394 765 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 550 | 4 489 | 3 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 277 | 943 183 | 347 301 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 106 710 | 110 967 | 12 978 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 350 | 9 649 | 4 480 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 195 | 963 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 941 | 695 388 | 133 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 990 | 153 717 | 90 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 465 | 328 277 | 943 183 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 106 703 | 106 710 | 110 967 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 616 | 17 350 | 9 649 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 222 | 1 195 | 963 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 188 | 35 941 | 695 388 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 429 | 85 990 | 153 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 342 | 282 110 | 775 944 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 952 | 47 373 | 167 774 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 177 | 439 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | 124 | |
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 373 | 167 774 | 64 100 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 525 | 21 425 | 1 159 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 980 | 19 525 | 21 425 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 439 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 124 | 135 |
| Прочее за отчетный год | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 110 | 775 944 | 278 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 110 | 775 944 | 278 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 342 | 282 110 | 775 944 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 134 765 | 1 167 536 | 1 711 896 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 134 861 | 1 167 632 | 1 711 979 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 536 | 1 711 895 | 1 590 843 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 167 632 | 1 711 978 | 1 590 926 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 110 | 776 542 | 278 947 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 282 110 | 776 542 | 278 947 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 110 | 775 944 | 278 947 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 282 110 | 775 944 | 278 947 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 598 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 598 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 339 | 232 183 | 400 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 249 339 | 232 183 | 400 000 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 176 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 176 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 163 | 232 183 | 400 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 248 163 | 232 183 | 400 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 167 632 | 1 711 978 | 1 580 249 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 134 861 | 1 167 631 | 1 711 979 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 250 416 | 11 316 | 70 028 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 621 705 | 1 401 734 | 1 310 466 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 296 432 | 1 326 808 | 1 233 216 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 158 | 40 112 | 59 690 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 34 814 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 293 115 | 17 560 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 371 289 | 1 390 418 | 1 240 438 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 032 044 | 1 131 160 | 1 016 877 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 533 | 54 042 | 48 635 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 458 | 1 910 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 232 | 162 855 | 62 219 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 226 022 | 40 451 | 112 707 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 109 | 663 072 | 64 809 |
| Поступления – всего за отчетный год | 144 943 | 683 849 | 78 325 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 431 | 2 579 | 1 071 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 465 631 | 54 600 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 602 | 89 717 | 7 931 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 106 910 | 125 922 | 14 723 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 834 | 20 777 | 13 516 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 144 | 12 097 | 9 586 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 109 690 | 8 680 | 3 930 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 435 | 308 183 | 400 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 248 163 | 232 183 | 400 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 272 | 76 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 090 | 366 205 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 843 | 39 776 | 43 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 282,1 млн ₽ |
| Активы | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,17 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.