Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФАБРИКА ФЕРРАРИА", Таруса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД "ФАБРИКА ФЕРРАРИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 922 | 27 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 768 | 95 |
| Основные средства на конец отчетного года | 768 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 154 | 27 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 982 | 12 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 879 | 14 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 293 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 999 | 32 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 997 | 32 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 13 594 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 007 | 18 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 922 | 27 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 912 | 23 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 912 | 23 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 999 | 32 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 5 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 982 | 32 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 982 | 32 794 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 682 | |
| Выручка за отчетный год | 2 000 | 15 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 5 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 4 886 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 987 | 9 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 4 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 952 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 93 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 3 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 3 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 477 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.