Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЭКОРЕСУРС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЭКОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 935 | 6 086 | 18 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 2 175 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 760 | 2 175 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 935 | 3 327 | 16 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 145 | 1 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 991 | 13 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 2 191 | 1 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 935 | 6 113 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 760 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 760 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 3 353 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 1 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 2 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 935 | 6 086 | 18 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 2 179 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 2 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 951 | 8 114 | 20 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 951 | 7 964 | 20 018 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 935 | 6 113 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 951 | 8 548 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 951 | 8 398 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 484 | 40 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 291 | 42 788 | |
| Выручка за отчетный год | 7 484 | 40 659 | 93 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 501 | 1 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 308 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 983 | 42 788 | 91 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 583 | 1 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 583 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.