Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ТАРУСА", Таруса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ТАРУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 | 517 | 1 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 391 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 380 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 465 | 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 | 647 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 285 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 517 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 465 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 | 517 | 1 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 590 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 590 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 4 929 | 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 4 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 389 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 517 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 4 929 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 4 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 686 | 686 | |
| Выручка за отчетный год | 1 407 | 1 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 686 | 5 760 | 5 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 59 | 59 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -768 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 42 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -758 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,09 | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -18,05 | -8,53 | -6,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 828,6 % | -853,4 % | -346,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -683 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.