Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРИ-ФАРМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРИ-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 606 | 22 745 | 62 953 | 52 616 | 61 679 | 133 792 | 272 488 | 211 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 536 | 2 662 | 4 272 | 4 605 | 4 989 | 10 176 | 24 496 | 31 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 536 | 1 516 | 4 272 | 4 605 | 4 875 | 8 494 | 19 479 | 25 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 146 | 114 | 1 681 | 5 017 | 5 017 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 070 | 20 083 | 58 682 | 48 011 | 56 689 | 123 617 | 247 992 | 179 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 818 | 5 799 | 14 473 | 15 483 | 10 295 | 16 455 | 131 974 | 104 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 3 | 611 | 226 | 2 357 | 1 415 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 994 | 13 760 | 41 032 | 29 705 | 45 455 | 94 709 | 97 863 | 73 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 12 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 011 | 310 | 2 394 | 1 264 | 360 | 9 855 | 5 604 | 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 13 | 580 | 748 | 153 | 42 | 397 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 606 | 22 745 | 69 479 | 52 616 | 61 679 | 133 792 | 272 488 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 536 | 2 662 | 6 168 | 4 605 | 4 989 | 10 176 | 24 696 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 536 | 1 516 | 6 101 | 4 605 | 4 875 | 8 494 | 19 479 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 146 | 114 | 1 681 | 5 017 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 070 | 20 083 | 63 311 | 48 011 | 56 690 | 123 617 | 247 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 818 | 5 799 | 20 493 | 15 483 | 10 295 | 16 455 | 131 974 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 224 | 611 | 226 | 2 357 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 994 | 13 760 | 32 687 | 29 705 | 45 455 | 94 709 | 97 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 16 904 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 011 | 310 | 7 687 | 1 264 | 360 | 9 855 | 604 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 13 | 2 019 | 749 | 153 | 42 | 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 606 | 22 744 | 62 953 | 52 616 | 61 679 | 133 792 | 272 488 | 211 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 7 438 | 6 652 | 7 496 | 6 947 | 7 058 | 9 485 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 7 428 | 6 642 | 7 486 | 6 937 | 7 048 | 9 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 10 | 3 762 | 8 066 | 5 813 | 10 152 | 20 343 | 7 604 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 666 | 1 764 | 703 | 2 847 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 10 | 185 | 214 | 398 | 1 729 | 4 757 | 4 757 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 577 | 4 186 | 3 651 | 7 720 | 15 586 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 501 | 27 796 | 51 753 | 37 899 | 48 369 | 116 694 | 245 086 | 194 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 929 | 646 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 191 | 25 412 | 50 209 | 37 899 | 48 369 | 116 694 | 245 066 | 170 311 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 310 | 456 | 897 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 606 | 22 744 | 69 479 | 52 616 | 61 679 | 133 792 | 272 488 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 6 636 | 6 652 | 7 496 | 6 947 | 7 058 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 6 626 | 6 642 | 7 486 | 6 937 | 7 048 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 10 | 12 215 | 8 066 | 5 813 | 10 152 | 4 757 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 588 | 3 666 | 1 764 | 703 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 10 | 129 | 214 | 398 | 1 729 | 4 757 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 498 | 4 186 | 3 651 | 7 720 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 501 | 27 796 | 50 628 | 37 899 | 48 369 | 116 694 | 260 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 929 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 191 | 25 412 | 50 628 | 37 899 | 48 369 | 116 694 | 245 066 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 456 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 933 | 11 785 | 21 940 | 40 355 | 41 481 | 62 452 | 69 617 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 417 | 54 728 | 82 262 | 209 155 | 177 692 | 266 029 | 227 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 484 | 42 943 | 60 322 | 168 800 | 136 211 | 203 577 | 157 434 | |
| Выручка за отчетный год | 44 417 | 54 728 | 169 361 | 209 155 | 177 692 | 266 029 | 227 051 | 519 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 933 | 11 785 | 38 577 | 40 355 | 41 481 | 62 452 | 69 617 | 71 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 892 | 16 548 | 1 049 | 4 747 | 10 575 | 2 029 | 12 823 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 301 | 12 309 | 15 385 | 27 182 | 26 753 | 37 863 | 50 106 | 59 004 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 740 | 4 197 | 6 644 | 12 124 | 9 981 | 14 014 | 17 482 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 484 | 42 943 | 130 784 | 168 800 | 136 211 | 203 577 | 157 434 | 447 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 892 | 1 049 | 4 747 | 10 575 | 2 029 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 301 | 12 309 | 14 501 | 27 182 | 26 753 | 37 863 | 50 106 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 740 | 4 197 | 8 381 | 12 124 | 9 981 | 14 014 | 17 482 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 15 735 | 280 | 1 394 | 5 760 | 2 033 | 11 681 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 26 | 43 | 21 | 132 | 1 804 | 1 548 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 315 | 857 | 524 | 992 | 391 | 211 | 84 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 460 | 1 204 | 3 319 | 7 132 | 10 361 | 1 606 | 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 517 | 1 174 | 1 519 | 3 139 | 10 115 | 15 097 | 3 322 | 3 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 32 | 280 | 1 394 | 5 760 | 2 033 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 130 | 43 | 21 | 132 | 1 804 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 857 | 660 | 992 | 391 | 211 | 84 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 460 | 6 079 | 3 319 | 7 132 | 10 361 | 600 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 517 | 1 174 | 4 575 | 3 139 | 10 115 | 15 097 | 2 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 63 | 16 | 892 | 4 338 | 1 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 146 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 268 | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 1 899 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 146 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 12 499 | 16 | 892 | 4 338 | 1 311 | 7 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 12 499 | 16 | 892 | 4 338 | 1 311 | 7 825 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 | 63 | 16 | 892 | 4 338 | 1 311 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 7 428 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 | 7 438 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 12 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 12 500 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 12 500 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 12 500 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 147 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 147 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 147 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 147 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 | 7 438 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 236 | 5 304 | 18 714 | 17 070 | 9 865 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 948 | 52 455 | 174 843 | 199 081 | 188 867 | 340 827 | 371 665 | 455 955 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 765 | 50 556 | 173 715 | 192 420 | 186 865 | 309 950 | 344 627 | 420 797 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 62 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 | 1 837 | 1 128 | 6 661 | 2 002 | 30 877 | 27 038 | 35 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 314 | 54 675 | 170 607 | 201 452 | 183 563 | 322 113 | 354 595 | 446 090 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 105 | 43 512 | 160 056 | 180 054 | 162 148 | 275 333 | 316 550 | 394 979 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 132 | 9 572 | 8 135 | 14 571 | 16 910 | 20 684 | 21 416 | 23 114 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 327 | 80 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 24 | 207 | 120 | 110 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 077 | 1 450 | 2 392 | 6 293 | 4 305 | 25 986 | 16 629 | 5 818 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 1 100 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 1 100 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | 15 753 | 4 255 | 3 011 | 4 640 | 8 452 | 6 609 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 213 | 1 615 | 2 405 | 4 123 | 7 289 | 6 309 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 15 540 | 2 640 | 500 | 950 | 300 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 | 106 | 517 | 213 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 587 | 1 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 087 | 3 000 | 3 000 | 1 298 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 077 | 3 000 | 3 000 | 1 298 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 1 500 | 1 400 | 3 931 | 2 077 | 4 706 | 1 574 | 4 638 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 210 | 1 044 | 4 638 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 500 | 1 400 | 3 931 | 2 077 | 496 | 530 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 011 | 2 083 | 216 | 9 368 | 7 044 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 25 | 126 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 209,2 млн ₽ | 177,7 млн ₽ | 266,0 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | 519,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | |
| Активы | 63,0 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 272,5 млн ₽ | 211,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 6,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,0 % | +49,7 % | -14,7 % | +128,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,27 | 1,17 | 1,06 | 1,01 | 0,93 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,82 | 0,95 | 0,90 | 0,47 | 0,38 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 6,91 | 7,23 | 18,26 | 37,61 | 21,26 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 2,7 % | 4,0 % | 0,9 % | 2,5 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,5 % | 1,6 % | 0,6 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 0,0 % | 1,4 % | 3,2 % | 0,5 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 11,9 % | 62,4 % | 18,6 % | 82,5 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,98 | 2,88 | 1,99 | 0,83 | 2,46 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 93 дн. | 130 дн. | 157 дн. | 51 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 33 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 306 дн. | 86 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 82 дн. | 130 дн. | 209 дн. | 568 дн. | 139 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | -9 дн. | -50 дн. | -105 дн. | -2 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,21 | 0,15 | 0,06 | 0,01 | -0,08 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,86 | 1,58 | 0,86 | 0,23 | 0,13 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 15776).