Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 496 | 290 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 496 | 290 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 390 | 65 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 281 | 221 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 825 | 3 657 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 496 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 825 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 496 | 290 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 588 | 10 868 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 909 | 279 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 724 | 279 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 909 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 724 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 599 | |
| Выручка за предыдущий год | 230 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 258 | |
| Выручка за отчетный год | 230 857 | 780 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 599 | 11 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 599 | 11 889 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 258 | 768 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 599 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 111 | 10 350 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 194 | 4 484 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 582 | 5 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 111 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 482 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 629 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 629 | 2 070 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 482 | 8 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 482 | 8 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 206,5 млн ₽ | 290,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 78,79 | 25,71 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,9 % | 76,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.