Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "'ПРОМРЕЗПЛАЗМА", Малоярославец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "'ПРОМРЕЗПЛАЗМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 920 | 2 981 | 14 442 | 14 500 | 19 474 | 17 883 | 17 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 | 1 466 | 1 087 | 831 | 6 023 | 4 283 | 3 235 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 267 | 1 362 | 1 087 | 831 | 5 716 | 4 263 | 3 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 104 | 307 | 20 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 599 | 1 515 | 13 355 | 13 669 | 13 451 | 13 600 | 14 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 1 303 | 2 619 | 7 122 | 4 289 | 6 045 | 5 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 314 | 34 | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 547 | 162 | 8 199 | 5 586 | 7 856 | 6 651 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 275 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 48 | 2 488 | 609 | 1 272 | 857 | 861 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 15 | 38 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 401 | 9 679 | 14 422 | 14 500 | 19 474 | 17 883 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 841 | 1 108 | 1 065 | 831 | 6 023 | 4 283 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 786 | 1 106 | 1 061 | 831 | 5 716 | 4 263 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 2 | 3 | 307 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 560 | 8 571 | 13 358 | 13 669 | 13 451 | 13 599 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 2 481 | 2 622 | 7 122 | 4 289 | 6 045 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 34 | 314 | 34 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 5 527 | 8 199 | 5 586 | 7 856 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 697 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 517 | 2 488 | 609 | 1 272 | 857 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 12 | 15 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 920 | 2 981 | 14 442 | 14 500 | 19 474 | 17 883 | 17 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 776 | 1 607 | 4 614 | 5 789 | 9 063 | 8 358 | 7 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 614 | 3 789 | 7 063 | 6 358 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 17 | 10 | 2 452 | 972 | 635 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 17 | 10 | 917 | 891 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 534 | 80 | 635 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 1 360 | 9 811 | 8 701 | 7 959 | 8 554 | 8 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 755 | 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 605 | 9 811 | 8 701 | 7 609 | 8 554 | 8 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 400 | 9 679 | 14 422 | 14 500 | 19 474 | 17 883 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 776 | 4 306 | 4 593 | 5 789 | 9 063 | 8 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 306 | 2 593 | 3 789 | 7 063 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 16 | 10 | 2 452 | 891 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 16 | 10 | 917 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 534 | 891 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 625 | 5 340 | 9 814 | 8 701 | 7 959 | 8 634 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 485 | 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 4 855 | 9 814 | 8 701 | 7 609 | 8 634 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | 3 883 | 4 389 | 5 848 | 8 326 | 80 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 946 | 31 277 | 38 138 | 38 691 | 52 391 | 40 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 927 | 27 394 | 33 749 | 32 843 | 44 065 | 39 987 | |
| Выручка за отчетный год | 207 | 17 061 | 38 138 | 38 691 | 52 391 | 40 113 | 43 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 1 713 | 4 410 | 5 848 | 8 326 | 6 450 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 205 | 1 470 | 3 465 | 128 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 375 | 1 882 | 3 205 | 4 378 | 4 861 | 6 322 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 15 348 | 33 728 | 32 843 | 44 065 | 33 663 | 44 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 956 | 1 181 | 1 470 | 3 465 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 979 | 2 927 | 3 208 | 4 378 | 4 861 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 143 | 1 507 | 4 093 | 465 | 282 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 277 | 941 | 763 | 247 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 35 | 108 | 240 | 313 | 426 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 887 | 1 119 | 1 507 | 4 093 | 416 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 46 | 277 | 941 | 377 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 220 | 108 | 240 | 313 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 703 | 888 | 1 196 | 3 274 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 50 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 907 | 1 196 | 3 274 | 194 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 907 | 1 196 | 3 274 | 194 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 703 | 888 | 1 196 | 3 274 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 776 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 607 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 168 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 607 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 776 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 417 | 2 978 | 314 | 601 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 673 | 33 258 | 43 240 | 49 305 | 46 282 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 431 | 32 118 | 43 153 | 45 091 | 43 142 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | 1 140 | 87 | 4 214 | 3 140 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 090 | 30 280 | 45 118 | 48 991 | 45 681 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 856 | 24 416 | 35 851 | 35 823 | 29 790 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 862 | 3 408 | 5 514 | 9 847 | 7 606 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 347 | 271 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 371 | 2 109 | 3 482 | 3 321 | 8 285 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 375 | 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 701 | 619 | 250 | 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 701 | 619 | 250 | 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 | 1 626 | 250 | 250 | 1 133 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 522 | 783 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 326 | 1 104 | 250 | 250 | 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 1 971 | 664 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,1 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 907 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 194 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +35,4 % | -23,4 % | +9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,57 | 1,69 | 1,59 | 1,61 | 1,42 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,71 | 1,15 | 0,88 | 0,93 | 0,96 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,07 | 0,16 | 0,10 | 0,93 | 0,63 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,37 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 1,50 | 1,15 | 1,14 | 1,19 | 1,14 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 3,8 % | 6,6 % | 0,3 % | -1,9 % | 3,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 3,1 % | 6,2 % | 0,5 % | -1,0 % | 2,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 8,2 % | 16,8 % | 1,1 % | -2,6 % | 2,0 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 20,7 % | 36,1 % | 2,3 % | -5,8 % | 10,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,64 | 2,67 | 2,69 | 2,24 | 2,54 | 1,36 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 61 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 79 дн. | 36 дн. | 66 дн. | 48 дн. | 54 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 97 дн. | 63 дн. | 93 дн. | 71 дн. | 90 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 1 дн. | 35 дн. | 27 дн. | 33 дн. | — | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,37 | 0,38 | 0,35 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,22 | 4,50 | 5,36 | 4,11 | — | 3,27 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).