Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ ИНТЕРЬЕРА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ ИНТЕРЬЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 111 | 5 025 | 18 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 029 | 2 775 | 7 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 029 | 2 775 | 7 575 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 082 | 2 250 | 10 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 457 | 2 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 138 | 904 | 5 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 420 | 889 | 1 840 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 833 | 5 025 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 334 | 2 775 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 334 | 2 775 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 499 | 2 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 524 | 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 555 | 904 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 420 | 889 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 111 | 5 025 | 18 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 865 | 4 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 336 | 3 691 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 267 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | 3 424 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 824 | 2 824 | 9 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 824 | 2 824 | 9 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 833 | 5 025 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 865 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 754 | 1 336 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 754 | 1 336 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 791 | 2 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 791 | 2 824 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 542 | 4 136 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 647 | 4 905 | |
| Выручка за отчетный год | 3 542 | 4 136 | 16 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 360 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 647 | 4 905 | 12 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 726 | 4 808 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 376 | 9 722 | 1 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 924 | 8 227 | 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 347 | 726 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 376 | 9 722 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 924 | 8 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 578 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 148 | 966 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 578 | 3 842 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 578 | 3 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 287 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,80 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,63 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,31 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,17 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 16,81 | 4,81 | 2,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 11,5 % | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 66,8 % | 81,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 34 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.