Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ГЕО", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 955 | 11 505 | 7 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 | 1 239 | 848 |
| Основные средства на конец отчетного года | 727 | 715 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 292 | 512 | 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 662 | 10 266 | 6 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 42 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 181 | 6 052 | 6 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 318 | 4 172 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 933 | 11 675 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 1 239 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 727 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 291 | 512 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 641 | 10 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 139 | 6 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 318 | 4 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 955 | 11 505 | 7 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 044 | 8 121 | 3 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 910 | 3 384 | 4 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 3 384 | 4 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 933 | 11 675 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 049 | 8 338 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 884 | 3 337 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 884 | 3 337 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 367 | 18 771 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 692 | 24 440 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 325 | 5 669 | |
| Выручка за отчетный год | 4 707 | 24 231 | 12 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 301 | 18 562 | 9 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 301 | 18 562 | 9 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 406 | 5 669 | 3 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 367 | 18 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 315 | 18 469 | 9 090 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 26 | 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 119 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 351 | 18 561 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 104 | 17 324 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 1 237 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 237 | 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 315 | 17 232 | 8 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 315 | 17 232 | 8 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 3,03 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,85 | 3,02 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,45 | 1,23 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,71 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,42 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,8 % | 149,8 % | 109,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,9 % | 212,2 % | 264,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.