Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМСЕРВИС", Калуга

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	42 041	43 596	67 765	85 960	109 202	113 909	148 248
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	682	4 272	19 700	10 228	12 299	23 009	42 430
Нематериальные активы на конец отчетного года		47	375	295	694	637	2 515
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года		1 606	2 670	2 450	2 445	1 955
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	682	2 619	4 744	7 483	9 160	20 417	39 915
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			11 910
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	41 359	39 324	48 065	75 732	96 903	90 900	105 818
Запасы на конец отчетного года	20 314	19 982	26 510	34 449	35 016	48 119	52 396
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	91	12	90	483	591	60	1 431
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 362	1 213	5 232	18 473	24 596	23 623	17 609
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				6 120	6 620
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	18 583	18 087	15 757	15 605	29 274	18 402	33 214
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	9	30	477	602	806	696	1 169
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	35 699	42 041	59 234	67 765	85 960	109 202	113 909
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	47	682	19 979	19 700	10 228	12 299	23 009
Нематериальные активы на конец предыдущего года			481	375	295	694	2 592
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года			2 157	2 670	2 450	2 445
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	47	682	4 605	4 744	7 483	9 160	20 417
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			12 510	11 910
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			226
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	35 652	41 359	39 255	48 065	75 732	96 903	90 900
Запасы на конец предыдущего года	12 702	20 314	22 777	26 510	34 449	35 016	48 119
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	19	91	319	90	483	591	60
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	20 225	2 362	4 277	5 232	18 473	24 596	23 623
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					6 120	6 620
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 697	18 583	11 423	15 757	15 605	29 274	18 402
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9	9	459	477	602	806	696
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	42 041	43 596	67 765	85 960	109 202	113 909	148 248
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 951	31 944	56 631	67 122	85 597	100 005	122 648
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	23 941	39 980	56 621	67 102	85 577	99 985	122 628
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				2 913			5 262
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				13
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				2 900			5 262
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	18 090	11 652	11 134	15 925	23 605	13 904	20 338
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				3
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 662	10 402	8 991	14 073	17 983	11 788	13 918
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 428	1 250	2 143	1 849	2 075	1 749	3 097
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					3 547	367	3 324
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	35 699	42 041	59 234	67 765	85 960	109 202	113 909
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 079	23 951	49 456	56 631	67 122	85 597	100 005
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	15 104	23 941	49 446	56 621	67 102	85 577	99 985
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			551		2 913
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					13
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			551
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					2 900
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 620	18 090	9 227	11 134	15 925	23 605	13 904
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			3		3
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 935	16 662	7 954	8 991	14 073	17 983	11 788
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	685	1 428	1 270	2 143	1 849	2 075	1 749
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						3 547	367

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 315	49 247	97 007	83 390	95 467	116 462	116 562
Выручка за предыдущий год	69 933	102 970	172 456	163 965	182 027	214 867	247 455
Себестоимость продаж за предыдущий год	38 618	53 723	75 449	80 575	86 560	98 405	130 893
Выручка за отчетный год	102 970	149 296	163 965	182 027	214 867	247 455	258 089
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	49 247	78 005	83 390	95 467	116 462	116 562	109 909
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 338	38 915	34 428	41 191	49 542	62 972	55 362
Коммерческие расходы за отчетный год	2 434	4 621	6 451	8 347	11 701	13 131	15 983
Управленческие расходы за отчетный год	24 475	34 469	42 511	45 929	55 219	40 459	38 564
Себестоимость продаж за отчетный год	53 723	71 291	80 575	86 560	98 405	130 893	148 180
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 126	22 338	41 467	34 428	41 191	49 542	62 972
Коммерческие расходы за предыдущий год	929	2 434	5 595	6 451	8 347	11 701	13 131
Управленческие расходы за предыдущий год	12 260	24 475	49 945	42 511	45 929	55 219	40 459
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 341	41 764	33 874	41 710	51 563	64 746	53 105
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	229	631	934	1 261	2 078	2 812	2 625
Проценты к уплате за отчетный год			38	73	211	265	247
Прочие доходы за отчетный год	32	3 823	228	943	859	124	394
Прочие расходы за отчетный год	7 258	1 605	1 678	1 612	705	897	5 029
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 878	15 341	41 227	33 874	41 710	51 563	64 746
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		229	960	934	1 261	2 078	2 812
Проценты к уплате за предыдущий год			53	38	73	211	265
Прочие доходы за предыдущий год	68	32	588	228	943	859	124
Прочие расходы за предыдущий год	316	7 258	1 735	1 678	1 612	705	897
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 104	10 872	32 920	27 174	33 124	41 475	51 908
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 774	4 469
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 469	7 331
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 872	34 433	27 174	33 124	41 475	51 908	40 643
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 872	34 433	27 174	33 124	41 475	51 908	40 643
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 104	10 872	32 920	27 174	33 124	41 475	51 908
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 069	23 941
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	13 079	23 951
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 941	31 934
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	23 951	31 944
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 872	34 433
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 872	34 433
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 872	34 433
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 872	34 433
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		26 440
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		26 440
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		26 440
Дивиденды (ИТОГО)		26 440
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	23 951	31 944
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	13 079	23 951

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	17 059	29 570	24 508	15 763	41 201	26 061	41 717
Поступления – всего за отчетный год	106 867	161 689	164 406	184 736	222 601	274 454	298 568
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	106 720	145 309	163 177	180 968	214 876	244 614	259 276
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		41	606	666	834	1 141	932
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	147	16 339	623	3 102	6 891	28 699	38 360
Платежи – всего за отчетный год	89 808	132 119	139 898	168 973	181 400	248 393	256 851
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	50 210	64 852	80 788	94 550	99 795	118 238	104 400
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	35 585	47 403	47 541	50 118	62 596	55 794	92 491
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			40	74	211	265	247
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 948	8 484	9 770	10 099	12 635		23 405
Прочие платежи за отчетный год	1 065	11 380	1 759	14 132	6 163	74 096	36 308
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				5 085
Поступления – всего за отчетный год			600	7 137		8 795	2 536
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				1 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			600	5 790		6 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						2 795	2 536
Прочие поступления за отчетный год				347
Платежи – всего за отчетный год		4 222	774	2 052	4 558	16 502	11 458
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		4 222	774	2 052	4 058	16 502	11 458
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	191	596		8 500	10 326	9 501	7 017
Получение кредитов и займов за отчетный год				8 500	10 300	9 500	7 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	191	596			26	1
Платежи – всего за отчетный год	1 364	26 440	20 000	29 500	33 300	38 728	25 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 364	26 440	20 000	21 000	23 000	29 228	18 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				8 500	10 300	9 500	7 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	15 886		4 334		13 669		14 812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	164,0 млн ₽	182,0 млн ₽	214,9 млн ₽	247,5 млн ₽	258,1 млн ₽
Чистая прибыль	34,4 млн ₽	27,2 млн ₽	33,1 млн ₽	41,5 млн ₽	51,9 млн ₽	40,6 млн ₽
Активы	43,6 млн ₽	67,8 млн ₽	86,0 млн ₽	109,2 млн ₽	113,9 млн ₽	148,2 млн ₽
Капитал и резервы	31,9 млн ₽	56,6 млн ₽	67,1 млн ₽	85,6 млн ₽	100,0 млн ₽	122,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+11,0 %	+18,0 %	+15,2 %	+4,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,37	4,32	4,76	4,11	6,54	5,20	2,68 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,66	1,89	2,52	2,56	3,02	2,50	1,50 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,55	1,42	1,36	1,52	1,32	1,63	1,04 ▲
Коэффициент автономии	0,73	0,84	0,78	0,78	0,88	0,83	0,59 ▲
Финансовый рычаг	0,36	0,20	0,28	0,28	0,14	0,21	0,49 ▲
Рентабельность продаж	—	21,0 %	22,6 %	23,1 %	25,4 %	21,5 %	5,8 % ▲
Чистая рентабельность	—	16,6 %	18,2 %	19,3 %	21,0 %	15,7 %	3,6 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	79,0 %	40,1 %	38,5 %	38,0 %	45,6 %	27,4 %	2,7 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	107,8 %	48,0 %	49,3 %	48,5 %	51,9 %	33,1 %	7,8 % ▲
Оборачиваемость активов	—	2,42	2,12	1,97	2,17	1,74	0,93 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	12 дн.	37 дн.	42 дн.	35 дн.	25 дн.	75 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	102 дн.	120 дн.	145 дн.	130 дн.	134 дн.	129 дн.	102 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	53 дн.	41 дн.	59 дн.	67 дн.	33 дн.	34 дн.	83 дн. ▲
Финансовый цикл	—	91 дн.	123 дн.	105 дн.	136 дн.	120 дн.	115 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,70	0,77	0,79	0,76	0,85	0,81	0,65 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	16,47	15,00	14,11	13,94	18,67	13,92	6,86 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 15,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.5 (компаний: 355).