Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСНАЯ ЛИНИЯ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУСНАЯ ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 668 | 5 108 | 6 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 1 574 | 1 751 |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 1 574 | 1 751 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 527 | 3 534 | 4 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 033 | 554 | 1 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 2 349 | 2 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 329 | 631 | 532 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 542 | 5 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 1 574 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 1 574 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 401 | 3 534 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 869 | 554 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 203 | 2 349 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 631 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 668 | 5 107 | 6 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 780 | 4 225 | 4 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 780 | 4 225 | 4 225 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 550 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 501 | 5 861 | 6 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 532 | 1 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 425 | 5 329 | 5 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 542 | 5 107 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 780 | 4 225 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 780 | 4 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 929 | 5 861 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 532 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 853 | 5 329 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 494 | 23 598 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 839 | 25 556 | |
| Выручка за отчетный год | 5 494 | 23 599 | 22 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 023 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 023 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 728 | 25 556 | 21 809 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 201 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 698 | 1 365 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 786 | 698 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 162 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -323 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,60 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,51 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,98 | -0,97 | -0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,3 % | -55,0 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 8 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.