Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗПЕЧАТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗПЕЧАТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 221 | 29 320 | 28 405 | 8 861 | 4 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 983 | 7 998 | 11 026 | 182 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 808 | 941 | 1 126 | 182 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 176 | 7 057 | 9 900 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 238 | 21 322 | 17 379 | 8 679 | 4 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 028 | 9 749 | 9 264 | 1 330 | 1 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 818 | 5 814 | 4 744 | 7 177 | 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 214 | 5 270 | 2 713 | 171 | 1 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 490 | 658 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 279 | 29 320 | 20 955 | 8 862 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 983 | 7 998 | 13 784 | 182 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 808 | 941 | 932 | 182 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 176 | 7 057 | 12 853 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 295 | 21 322 | 7 171 | 8 680 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 028 | 9 749 | 2 078 | 1 330 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 818 | 5 814 | 5 037 | 7 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 214 | 5 270 | 56 | 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 490 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 221 | 29 320 | 28 405 | 8 861 | 4 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 46 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 46 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 935 | 126 536 | 136 857 | 140 510 | 140 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 108 | 7 170 | 7 552 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 593 | 126 007 | 127 240 | 131 996 | 131 229 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 342 | 529 | 3 509 | 1 344 | 1 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 279 | 29 320 | 20 955 | 8 862 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 613 | 1 613 | 1 613 | 1 613 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 152 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 993 | 126 536 | 141 652 | 140 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 816 | 7 170 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 651 | 126 007 | 133 195 | 131 996 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 342 | 529 | 1 641 | 1 344 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 585 | 34 383 | 2 906 | 1 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 111 240 | 146 234 | 3 919 | 1 409 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 655 | 111 851 | 1 013 | ||
| Выручка за отчетный год | 111 240 | 146 234 | 105 664 | 1 409 | 1 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 585 | 34 383 | 28 933 | 1 409 | 885 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 957 | 38 727 | 42 572 | 1 391 | 375 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 117 | 2 061 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 655 | 111 851 | 76 731 | 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 376 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 957 | 38 727 | 2 530 | 1 391 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 117 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 993 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 210 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | 354 | 383 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 359 | 470 | 5 205 | 2 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 608 | 702 | 1 759 | 4 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 1 993 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 210 | 23 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 354 | 354 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 359 | 36 | 5 205 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 608 | 29 | 1 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 1 901 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 363 | 882 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 367 | 882 | 2 843 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 901 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 901 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 1 901 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 613 | 1 613 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 613 | 1 613 | 1 613 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 613 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 613 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 613 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 613 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 327 | 3 511 | 11 272 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 327 | 3 511 | 11 272 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 327 | 3 511 | 11 272 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 95 327 | 3 511 | 11 272 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 217 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 845 | 95 483 | 70 025 | 978 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 954 | 92 145 | 68 556 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 771 | 243 | 1 353 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 120 | 3 095 | 116 | 978 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 628 | 99 612 | 78 472 | 1 016 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 821 | 58 756 | 52 417 | 691 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 788 | 15 189 | 24 612 | 80 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 019 | 25 667 | 1 443 | 245 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 196 | 1 002 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 209 | 1 002 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 002 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 209 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 10 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 227 | 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | |
| Активы | 29,3 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | -131,6 млн ₽ | -136,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -24,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 2,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | -14,86 | -33,64 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | -78,0 % | -146,0 % | 5,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 134,9 % | -417,3 % | 3,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | -39,7 % | 21,5 % | -109,6 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,16 | 0,26 | 2,00 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 859 дн. | 339 дн. | 28 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 44 дн. | — | 2 914 дн. | 60 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 364 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -417,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.62.1 (компаний: 6893).