Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРУССКИЙ ДОМ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОРУССКИЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 050 | 1 431 834 | 1 454 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 455 | 67 452 | 140 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 455 | 67 452 | 140 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 595 | 1 364 382 | 1 314 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 111 | 8 061 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 7 825 | 18 848 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 418 | 328 712 | 532 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 025 672 | 755 588 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 58 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 050 | 1 426 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 455 | 67 452 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 455 | 67 452 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 595 | 1 359 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 111 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 7 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 418 | 323 358 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 025 672 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 58 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 050 | 1 431 834 | 1 454 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 255 | 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | 242 | 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 615 | 2 448 | 1 001 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 615 | 2 448 | 3 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 001 844 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 280 | 1 429 131 | 452 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 172 | 1 166 722 | 133 298 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 262 187 | 319 274 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 050 | 1 426 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | 255 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 615 | 2 793 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 615 | 2 793 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 280 | 1 423 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 172 | 1 161 023 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 262 187 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 222 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 4 856 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 390 | 28 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 945 | 23 893 | |
| Выручка за отчетный год | 9 390 | 28 749 | 61 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 4 856 | 4 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 177 | 2 300 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 243 | 4 858 | 16 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 945 | 23 893 | 57 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 178 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 243 | 4 859 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 128 | 379 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 127 | 311 953 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 9 820 | 298 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 126 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 127 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 9 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 28 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 100 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 100 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 98 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 | 255 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 242 | 514 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 | 255 | 527 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 100 | 272 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 100 | 272 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 100 | 272 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 100 | 272 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 | 262 442 | 319 801 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 | 262 442 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 134 | 13 956 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 34 902 | 91 700 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 000 | 34 853 | 83 337 |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | 8 363 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 014 | 30 768 | 77 744 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 715 | 25 631 | 19 123 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | 3 445 | 8 826 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 58 | 182 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 45 437 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 572 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 572 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 1 000 | 17 773 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 17 773 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 627 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 627 | 13 449 | 4 235 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 619 | 13 445 | 4 235 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 592 | 7 025 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 592 | 7 025 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 142 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 2,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,67 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.