Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЕРЕГ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 183 | 20 861 | 30 664 | 30 316 | 30 803 | 32 583 | 70 253 | 75 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 676 | 19 678 | 19 861 | 15 488 | 17 315 | 17 183 | 21 935 | 54 653 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 676 | 19 678 | 19 861 | 15 488 | 17 315 | 17 183 | 21 935 | 28 816 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 837 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 507 | 1 183 | 10 803 | 14 828 | 13 488 | 15 400 | 48 318 | 20 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 27 | 27 | 346 | 228 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 1 108 | 2 028 | 9 588 | 8 184 | 10 098 | 20 554 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 770 | 5 190 | 5 232 | 5 267 | 27 297 | 20 633 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 75 | 5 | 38 | 45 | 8 | 120 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 183 | 20 861 | 28 780 | 30 316 | 30 803 | 44 173 | 70 253 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 676 | 19 678 | 17 558 | 15 488 | 17 315 | 17 183 | 49 232 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 676 | 19 678 | 17 558 | 15 488 | 17 315 | 17 183 | 21 935 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 297 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 1 183 | 11 222 | 14 828 | 13 488 | 26 990 | 21 020 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 12 | 27 | 27 | 346 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 1 108 | 6 546 | 9 587 | 8 184 | 21 688 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 643 | 5 190 | 5 232 | 5 267 | 20 554 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 75 | 24 | 38 | 45 | 8 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 183 | 20 861 | 30 664 | 30 316 | 30 803 | 32 583 | 70 253 | 75 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 451 | 15 492 | 16 537 | 19 921 | 21 334 | 23 284 | 41 343 | 42 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 441 | 15 482 | 16 527 | 19 911 | 21 324 | 23 274 | 41 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 357 | 4 392 | 12 481 | 8 255 | 8 045 | 5 061 | 26 410 | 31 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 357 | 4 392 | 12 481 | 8 255 | 8 045 | 5 061 | 26 410 | 31 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 | 977 | 1 646 | 2 140 | 1 423 | 4 238 | 2 501 | 2 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 977 | 1 646 | 2 140 | 1 423 | 4 238 | 2 501 | 2 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 183 | 20 861 | 28 780 | 30 316 | 30 803 | 44 173 | 70 253 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 451 | 15 492 | 18 297 | 19 921 | 21 334 | 36 083 | 41 343 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 441 | 15 482 | 18 287 | 19 911 | 21 324 | 36 073 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 357 | 4 392 | 7 745 | 8 255 | 8 045 | 5 061 | 26 410 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 357 | 4 392 | 7 745 | 8 255 | 8 045 | 5 061 | 26 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | 977 | 2 738 | 2 140 | 1 424 | 3 028 | 2 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 977 | 2 738 | 2 140 | 1 424 | 3 028 | 2 501 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 704 | 10 168 | 6 327 | 5 076 | 10 800 | 13 890 | 15 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 132 | 10 962 | 6 327 | 5 076 | 10 800 | 13 890 | 10 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 428 | 794 | 5 395 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 132 | 10 962 | 11 108 | 5 076 | 10 800 | 8 014 | 10 353 | 10 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 704 | 10 168 | 11 108 | 5 076 | 10 800 | 8 014 | 10 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | 1 530 | 1 181 | 2 665 | 3 733 | 2 886 | 4 958 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | 8 | 2 464 | 112 | 8 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 891 | 8 638 | 9 927 | 2 403 | 4 603 | 5 016 | 5 387 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 428 | 794 | 8 067 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 778 | 1 530 | 1 234 | 2 665 | 3 733 | 8 119 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 | 8 | 2 464 | 112 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 891 | 8 638 | 5 093 | 2 403 | 4 603 | 5 659 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 550 | 1 114 | 1 158 | 1 623 | 1 554 | 2 294 | 5 620 | 1 374 |
| Проценты к получению за отчетный год | 770 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 865 | 632 | 501 | 76 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 989 | 50 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 416 | 73 | 177 | 1 547 | 91 | 32 | 1 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 550 | 1 114 | 506 | 1 623 | 1 554 | 7 573 | 1 146 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 865 | 632 | 501 | 76 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 989 | 61 | 904 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 416 | 728 | 177 | 1 547 | 106 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 441 | 1 000 | 430 | 1 379 | 1 413 | 7 216 | 5 260 | |
| Прочее за отчетный год | 109 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 441 | 1 000 | 1 041 | 1 379 | 1 413 | 1 950 | 5 260 | 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 441 | 1 000 | 1 041 | 1 379 | 1 413 | 1 950 | 5 260 | 999 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 441 | 1 000 | 430 | 1 379 | 1 413 | 7 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 999 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +112,8 % | -25,8 % | +29,2 % | +1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,93 | 9,48 | 3,63 | 19,32 | 9,75 | 2,16 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,92 | 9,46 | 3,63 | 19,18 | 9,65 | 1,94 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,44 | 3,71 | 1,24 | 10,96 | 9,65 | 1,36 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,59 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,44 | 0,40 | 0,70 | 0,78 | 0,26 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 52,5 % | 34,6 % | 36,0 % | 47,9 % | 23,3 % | 12,2 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 27,2 % | 13,1 % | 24,3 % | 50,8 % | 9,5 % | 7,6 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,6 % | 6,0 % | 7,5 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 6,6 % | 8,4 % | 12,7 % | 2,4 % | 8,7 % ▼ | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 689 дн. | 277 дн. | 460 дн. | 725 дн. | — | 114 дн. | 202 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 10 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).