Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН МАРКО РУССИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН МАРКО РУССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 217 | 155 457 | 150 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 333 | 65 896 | 108 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 276 | 65 323 | 107 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 573 | 1 752 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 884 | 89 561 | 42 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 086 | 17 041 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 71 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 457 | 64 411 | 5 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 419 | 12 975 | 19 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 18 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 217 | 155 457 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 333 | 65 896 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 276 | 65 323 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 573 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 884 | 89 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 086 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 457 | 64 411 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 419 | 12 975 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 217 | 155 457 | 150 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 202 | 113 267 | 98 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 684 | 34 913 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 660 | 34 886 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 21 506 | 17 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 070 | 16 394 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 7 389 | 841 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 217 | 155 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 202 | 113 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 684 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 660 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 21 506 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 070 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 7 389 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 47 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 109 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 768 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 659 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 768 | 25 439 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 109 | 4 752 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 070 | 7 302 | 12 515 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 659 | 20 687 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 070 | 7 302 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 920 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 298 | 827 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 288 | 236 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 3 092 | 6 993 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 920 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 298 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 288 | 236 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 3 092 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | 516 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 516 | 1 179 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 202 | 113 267 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 202 | 113 267 | 98 736 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 000 | 8 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 5 943 | 14 531 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 798 | 5 943 | 14 531 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 798 | 5 943 | 14 531 |
| Убыток (ИТОГО) | 798 | 5 943 | 14 531 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 202 | 113 267 | 98 736 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 202 | 113 267 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 316 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 283 | 7 427 | 41 491 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 507 | 29 335 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 283 | 920 | 12 156 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 551 | 34 790 | 30 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 686 | 21 573 | 23 897 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 356 | 1 281 | 4 236 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 634 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 509 | 11 936 | 1 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 313 | 84 825 | 5 624 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 313 | 84 825 | 5 624 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 000 | 34 005 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | 34 005 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 005 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 419 | 5 692 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 739 | 627 |