Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-ПЛАСТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ-ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 494 | 4 361 | 5 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 428 | 2 266 | 1 789 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 428 | 2 266 | 1 789 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 066 | 2 095 | 3 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 859 | 66 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 | 1 997 | 3 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 32 | 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 376 | 4 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 428 | 2 266 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 428 | 2 266 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 949 | 2 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 859 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 1 997 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 494 | 4 361 | 5 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 424 | 1 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 2 | 1 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 2 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 270 | 3 935 | 4 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 270 | 3 935 | 4 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 376 | 4 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 424 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 153 | 3 935 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 153 | 3 935 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 367 | 14 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 108 | 14 073 | |
| Выручка за отчетный год | 8 367 | 14 422 | 16 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 349 | 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 349 | 862 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 108 | 14 073 | 15 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 275 | 840 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 113 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 275 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 39 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 57 | 168 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 218 | 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 218 | 672 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 205 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,53 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,52 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 16,04 | 9,29 | 3,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 5,0 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,1 % | 51,4 % | 61,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.