Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ", Доброе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 472 | 91 353 | 167 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 1 003 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 1 003 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 472 | 91 229 | 166 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 306 | 61 857 | 126 281 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 251 | 25 690 | 39 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 3 682 | 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 472 | 91 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 472 | 91 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 306 | 61 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 153 | 25 690 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 3 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 471 | 91 353 | 167 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 063 | 2 567 | 22 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 053 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 249 | 16 268 | 14 289 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 249 | 16 249 | 14 289 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 159 | 72 519 | 130 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 159 | 72 519 | 130 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 472 | 91 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 063 | 2 567 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 249 | 16 268 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 249 | 16 249 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 159 | 72 519 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 159 | 72 519 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 508 | 98 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 460 | 98 061 | |
| Выручка за отчетный год | 11 508 | 98 340 | 247 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 367 | 279 | 40 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 40 790 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 264 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 141 | 98 061 | 206 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 400 | 2 004 | 25 494 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 405 | 4 054 | 6 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 053 | 2 329 | 21 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 400 | 2 004 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 405 | 4 054 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 053 | 2 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 119 | 1 601 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 403 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 403 | 5 105 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 1 601 | 20 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 1 601 | 20 389 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 063 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 063 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 063 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 004 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 292 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 712 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 266 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 360 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 299 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 607 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 249 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 249 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Активы | 91,4 млн ₽ | 167,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 34,59 | 6,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % | 88,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 230 дн. | 223 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.