Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС МАНУФАКТУРЫ", Коряково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС МАНУФАКТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 641 | 11 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 024 | 1 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 979 | 1 340 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 617 | 9 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 783 | 3 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 007 | 2 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 138 | 2 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 428 | 12 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 024 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 979 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 428 | 10 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 932 | 5 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 166 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 2 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 136 | 2 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 641 | 11 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 | 3 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 | 3 489 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 052 | 917 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 023 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 135 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 029 | 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 040 | 6 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 393 | 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 647 | 5 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 428 | 12 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 539 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 925 | 4 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 925 | 2 023 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 029 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 493 | 8 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 393 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 493 | 6 647 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 309 | 12 242 |
| Выручка за предыдущий год | 5 937 | 26 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 628 | 13 952 |
| Выручка за отчетный год | 26 194 | 30 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 242 | 16 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 402 | 3 744 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 105 | 2 995 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 735 | 9 577 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 952 | 13 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 402 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 143 | 2 105 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 157 | 9 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 677 | 3 677 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 729 | 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 454 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 677 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 1 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 1 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 540 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 182 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 652 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | 2 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 2 942 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 540 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 489 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 499 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 942 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 942 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 942 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 942 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 499 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 549 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 056 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 119 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 027 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 063 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 718 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 751 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 501 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 998 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 723 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 723 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 540 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.