Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ГРУПП", Балабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 477 | 70 428 | 104 559 | 143 228 | 121 636 | 157 845 | 178 768 | 143 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 | 7 526 | 6 517 | 7 948 | 7 340 | 10 521 | 9 857 | 6 908 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 243 | 7 526 | 6 517 | 7 948 | 4 411 | 8 565 | 8 480 | 6 522 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 377 | 386 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 929 | 1 956 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 234 | 62 903 | 98 042 | 135 280 | 114 296 | 147 324 | 168 911 | 136 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 868 | 13 843 | 26 382 | 66 338 | 49 195 | 62 741 | 88 181 | 67 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 951 | 469 | 1 388 | 8 488 | 7 821 | 13 004 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 316 | 43 536 | 68 039 | 51 216 | 47 674 | 63 723 | 76 842 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 285 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 099 | 5 055 | 2 234 | 9 238 | 9 606 | 7 856 | 3 888 | 3 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 477 | 70 632 | 160 208 | 143 228 | 121 636 | 157 845 | 178 768 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 | 7 739 | 5 505 | 7 948 | 7 340 | 10 531 | 9 857 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 243 | 7 739 | 5 499 | 7 948 | 4 411 | 8 565 | 8 480 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 966 | 1 377 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 2 929 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 234 | 62 893 | 154 704 | 135 280 | 114 296 | 147 314 | 168 909 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 869 | 13 824 | 67 523 | 66 338 | 49 195 | 62 741 | 88 181 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 951 | 470 | 5 482 | 8 488 | 7 821 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 315 | 43 544 | 78 030 | 51 216 | 47 674 | 76 717 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 840 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 099 | 5 055 | 3 669 | 9 238 | 9 606 | 7 856 | 3 888 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 477 | 70 428 | 104 559 | 143 228 | 121 636 | 157 845 | 178 768 | 143 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 | 5 654 | 15 040 | 34 938 | 43 941 | 54 698 | 70 777 | 94 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 513 | 5 644 | 15 030 | 34 928 | 43 931 | 54 688 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 2 077 | 2 278 | 867 | 877 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 2 077 | 2 278 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 867 | 877 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 954 | 64 774 | 89 519 | 108 243 | 75 618 | 100 869 | 107 124 | 47 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 954 | 64 774 | 89 519 | 108 243 | 75 618 | 100 869 | 107 124 | 47 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 477 | 70 632 | 160 208 | 143 228 | 121 636 | 157 845 | 178 768 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 | 5 654 | 26 952 | 34 938 | 43 941 | 54 698 | 70 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 513 | 5 644 | 26 942 | 34 928 | 43 931 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 47 | 2 077 | 2 278 | 867 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 47 | 2 077 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 278 | 867 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 954 | 64 978 | 133 132 | 108 243 | 75 618 | 100 869 | 107 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 954 | 64 978 | 133 132 | 108 243 | 75 618 | 100 869 | 107 124 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 166 | 58 805 | 67 925 | 58 124 | 88 519 | 760 688 | 740 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 060 | 269 299 | 393 751 | 405 683 | 367 395 | 390 012 | 385 750 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 894 | 210 494 | 325 826 | 347 559 | 278 876 | 370 676 | 354 985 | |
| Выручка за отчетный год | 23 060 | 269 299 | 376 425 | 405 683 | 367 594 | 390 012 | 385 750 | 490 045 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 166 | 58 805 | 75 486 | 58 124 | 88 480 | 78 769 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 846 | 7 458 | 11 090 | 15 210 | 15 324 | 16 735 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 243 | 31 422 | 36 164 | 25 440 | 58 191 | 42 176 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 077 | 19 925 | 28 232 | 17 474 | 14 965 | 19 858 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 894 | 210 494 | 300 939 | 347 559 | 279 114 | 311 243 | 354 985 | 465 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 846 | 7 458 | 10 448 | 15 210 | 15 363 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 243 | 31 422 | 32 213 | 25 440 | 58 191 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 077 | 19 925 | 25 264 | 17 474 | 14 965 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 641 | 6 413 | 11 770 | 10 115 | 10 277 | 10 201 | 18 482 | 16 197 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 1 136 | 1 871 | 2 469 | 12 495 | 3 591 | 3 980 | 12 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 2 181 | 1 191 | 7 564 | 17 542 | 10 125 | 14 502 | 4 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 641 | 6 413 | 7 804 | 10 115 | 10 339 | 13 716 | 18 482 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 1 136 | 7 005 | 2 469 | 11 698 | 3 591 | 3 980 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 605 | 2 181 | 9 552 | 7 564 | 16 722 | 10 125 | 14 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 5 130 | 5 241 | 7 986 | 9 147 | 10 757 | 16 079 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 1 283 | 2 045 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 876 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 1 283 | 2 383 | 4 164 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 879 | 2 601 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 5 130 | 9 387 | 7 986 | 9 003 | 10 757 | 16 079 | 24 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 5 130 | 9 387 | 7 986 | 9 003 | 10 757 | 16 079 | 24 085 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 513 | 5 130 | 5 241 | 7 986 | 9 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 5 644 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 523 | 5 654 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 5 644 | 15 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 523 | 5 654 | 15 040 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 5 130 | 9 386 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 523 | 5 130 | 9 386 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 5 130 | 9 386 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 513 | 5 130 | 9 386 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 523 | 5 654 | 15 040 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 523 | 5 654 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 099 | 3 956 | 5 569 | 368 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 217 | 279 397 | 403 483 | 487 294 | 421 084 | 458 499 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 217 | 279 350 | 403 173 | 483 198 | 421 084 | 451 930 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | 4 096 | 6 569 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 118 | 275 441 | 406 304 | 481 725 | 420 716 | 460 249 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 756 | 256 995 | 367 679 | 454 624 | 401 635 | 431 791 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 626 | 8 961 | 14 819 | 10 512 | 8 858 | 12 092 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 1 268 | 2 433 | 2 046 | 2 007 | 2 042 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 703 | 300 | 8 417 | 1 371 | 14 324 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 099 | 3 956 | 5 569 | 368 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 405,7 млн ₽ | 367,6 млн ₽ | 390,0 млн ₽ | 385,8 млн ₽ | 490,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | |
| Активы | 104,6 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | 178,8 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 34,9 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,4 % | +6,1 % | -1,1 % | +27,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,25 | 1,51 | 1,46 | 1,58 | 2,85 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,56 | 0,76 | 0,71 | 0,75 | 1,45 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 1,45 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | 0,36 | 0,35 | 0,40 | 0,66 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 3,10 | 1,77 | 1,89 | 1,53 | 0,51 | 0,57 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | 4,2 % | 4,3 % | 8,0 % | 5,0 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 2,4 % | 2,8 % | 4,2 % | 4,9 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 5,6 % | 7,4 % | 6,8 % | 9,0 % | 16,8 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,9 % | 20,5 % | 19,7 % | 22,7 % | 25,4 % | 6,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,83 | 3,02 | 2,47 | 2,16 | 3,41 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 47 дн. | 60 дн. | 73 дн. | — | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 70 дн. | 64 дн. | 74 дн. | 91 дн. | 53 дн. | 57 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 114 дн. | 99 дн. | 118 дн. | 110 дн. | 38 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 53 дн. | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,20 | 0,34 | 0,32 | 0,37 | 0,65 | 0,58 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,85 | 4,42 | 4,05 | — | — | 4,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.09 (компаний: 398).