Финансы ООО "АТС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 | 1 928 | 1 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | 1 927 | 1 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 881 | 881 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 733 | 1 046 | 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 154 | 1 928 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 154 | 1 927 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 881 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 | 1 046 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 | 1 928 | 1 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 068 | 2 740 | 2 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 068 | 2 740 | 2 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 154 | 1 928 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 068 | 2 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 068 | 2 740 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 92 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 033 | 3 863 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 891 | 3 771 | |
| Выручка за отчетный год | 5 033 | 3 863 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 033 | 92 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 92 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 742 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 771 | 28 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 1 175 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 1 175 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | -897 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -812 тыс. ₽ | -932 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,70 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,38 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,42 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -46,5 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 85 дн. | 11 484 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.