Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСТ-ЭКОЛОГИЯ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСТ-ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 031 | 5 641 | 63 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 031 | 5 641 | 63 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 278 | 3 620 | 29 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 744 | 1 810 | 31 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 197 | 1 812 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 792 | 5 641 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 792 | 5 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 328 | 3 620 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 455 | 1 810 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 031 | 5 641 | 63 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 275 | 2 433 | 28 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 900 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 423 | 3 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 330 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 426 | 3 208 | 35 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 426 | 3 208 | 34 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 792 | 5 641 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 221 | 2 433 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 211 | 2 423 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 331 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 241 | 3 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 241 | 3 208 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 151 | 3 986 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 729 | 11 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 578 | 7 343 | |
| Выручка за отчетный год | 3 134 | 11 329 | 66 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 313 | 3 986 | 36 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 313 | 894 | 2 158 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 092 | 34 770 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 821 | 7 343 | 29 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 507 | 894 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 644 | 3 092 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 276 | 1 304 | 1 627 |
| Прочие доходы за отчетный год | 488 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 78 | 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 467 | 1 304 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 488 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 211 | 1 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 92 | 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 265 | 1 212 | 26 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 265 | 1 212 | 1 302 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 24 900 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 211 | 1 212 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 211 | 2 444 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 221 | 2 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 423 | 3 602 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 433 | 28 512 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 212 | 1 159 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 212 | 26 059 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 212 | 1 159 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 212 | 1 159 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 24 900 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 24 900 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 433 | 28 512 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 221 | 2 433 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 522 | 10 465 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 365 | 9 687 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 157 | 778 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 655 | 56 569 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 522 | 54 171 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 509 | 1 272 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 624 | 1 107 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 914 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 | 86 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 378 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | — |
| Финансовый рычаг | 0,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 568 дн. | 369 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.