Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ ИГРУШКИ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ ИГРУШКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 581 | 151 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 970 | 141 487 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 106 504 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 970 | 34 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 610 | 10 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 602 | 5 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 335 | 87 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 336 | 4 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 337 | 1 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 581 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 970 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 970 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 610 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 602 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 336 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 581 | 151 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 071 | 88 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 059 | 88 341 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 752 | 6 849 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 752 | 6 849 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 758 | 56 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 511 | 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 119 | 27 708 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 129 | 28 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 581 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 071 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 752 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 758 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 511 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 119 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 129 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 290 | |
| Выручка за отчетный год | 11 383 | 29 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 093 | 24 830 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 764 | 33 903 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 290 | 4 920 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 764 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 618 | 85 675 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 842 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 406 | 97 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 618 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 406 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 059 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 547 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 059 | 85 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 059 | 85 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 059 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 341 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 353 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 405 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 405 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 405 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 405 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 199 | 117 241 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 199 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 777 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 107 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 670 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 124 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 316 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 037 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 054 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 717 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 928 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 63 810 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 810 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 882 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 882 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 85,1 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 152,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 56,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 387 дн. | 379 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.