Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭНЕРГОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 174 | 8 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 174 | 8 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 604 | 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 265 | 5 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 1 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 066 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 201 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 201 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 543 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 255 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 070 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 174 | 8 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 343 | 3 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 333 | 3 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 831 | 4 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 831 | 4 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 201 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 642 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 549 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 317 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 843 | |
| Выручка за отчетный год | 27 160 | 31 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 811 | 7 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 183 | 1 106 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 009 | 3 674 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 619 | 2 680 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 349 | 23 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 310 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 388 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 619 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 177 | 1 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 312 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 642 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 668 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 841 | 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 334 | 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 334 | 906 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 642 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 642 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 652 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 333 | 3 551 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 343 | 3 561 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 333 | 909 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 333 | 909 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 333 | 909 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 333 | 909 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 343 | 3 559 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 652 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 836 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 413 | 26 399 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 526 | 26 064 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 887 | 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 577 | 32 150 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 076 | 25 255 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 927 | 3 541 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 218 | 199 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 356 | 3 155 |
| Поступления – всего за отчетный год | 460 | 600 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 460 | 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 230 | 1 900 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 230 | 1 900 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 906 тыс. ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.