Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНИГСБЕККЕР КАФЕ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНИГСБЕККЕР КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 471 | 8 320 | 14 739 | 9 216 | 2 972 | 1 560 | 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 819 | 3 841 | 6 325 | 3 356 | 531 | 180 | 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 819 | 3 841 | 6 325 | 3 356 | 531 | 180 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 652 | 4 479 | 8 414 | 5 860 | 2 441 | 1 380 | 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 611 | 1 163 | 3 883 | 2 693 | 865 | 608 | 608 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 367 | 2 226 | 3 614 | 2 700 | 1 130 | 284 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 674 | 1 090 | 917 | 467 | 446 | 488 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 471 | 15 244 | 14 739 | 9 216 | 2 972 | 1 564 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 819 | 7 882 | 6 325 | 3 356 | 531 | 180 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 819 | 7 882 | 6 325 | 3 356 | 531 | 180 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 652 | 7 362 | 8 414 | 5 860 | 2 441 | 1 384 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 611 | 2 280 | 3 883 | 2 693 | 865 | 608 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 367 | 4 377 | 3 614 | 2 700 | 1 130 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 289 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 674 | 705 | 917 | 467 | 446 | 487 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 471 | 8 320 | 14 739 | 9 216 | 2 972 | 1 560 | 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 812 | 39 167 | 49 795 | 56 965 | 56 443 | 56 402 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 812 | 39 167 | 49 795 | 56 965 | 56 443 | 56 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 352 | 36 266 | 27 806 | 13 584 | 3 896 | 3 802 | 3 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 110 | 13 666 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 242 | 22 600 | 27 606 | 13 584 | 3 896 | 3 802 | 3 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 471 | 15 244 | 14 739 | 9 216 | 2 972 | 1 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 812 | 17 509 | 39 167 | 49 795 | 56 965 | 56 442 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 812 | 17 509 | 39 167 | 49 795 | 56 965 | 56 442 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 352 | 48 958 | 27 806 | 13 584 | 3 896 | 3 807 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 110 | 190 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 242 | 48 768 | 27 606 | 13 584 | 3 896 | 3 807 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 677 | 92 141 | 43 521 | 2 791 | 540 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 653 | 15 424 | 46 517 | 19 157 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 918 | 34 253 | 45 624 | 24 364 | 2 791 | 540 | |
| Выручка за отчетный год | 21 653 | 57 855 | 46 517 | 19 157 | 540 | 583 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 918 | 64 134 | 45 624 | 24 364 | 2 791 | 540 | 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 775 | 11 727 | 3 902 | 975 | 63 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 447 | 314 | 210 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 44 | 170 | 7 613 | 1 498 | 374 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 987 | 1 291 | 3 904 | 2 404 | 601 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 961 | 1 775 | 11 727 | 3 902 | 610 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 153 | 314 | 210 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 3 604 | 170 | 7 613 | 1 498 | 191 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 4 204 | 1 291 | 3 904 | 2 404 | 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 209 | 469 | 232 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | 585 | 469 | 232 | 29 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -796 тыс. ₽ | -576 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 923 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -27,9 млн ₽ | -52,2 млн ₽ | -54,2 млн ₽ | -57,9 млн ₽ | -58,7 млн ₽ | -59,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -58,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,30 | 0,43 | 0,63 | 0,36 | 0,20 | 2,30 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,20 | 0,04 | 1,48 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,13 | 0,04 | 1,24 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | -3,36 | -3,54 | -5,88 | -19,48 | -37,62 | -64,20 | 0,61 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | -27,2 % | — | — | — | 6,9 % | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,2 % | -10,1 % | — | — | — | 3,0 % | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,2 % | -6,9 % | -21,1 % | -125,4 % | -51,0 % | -62,4 % | 3,9 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,16 | 2,08 | 0,00 | — | — | 2,59 | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 51 дн. | — | — | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 31 дн. | 40 дн. | 113 дн. | 411 дн. | 381 дн. | 16 дн. ▼ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 420 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).