Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 454 | 134 644 | 120 650 | 122 956 | 123 885 | 122 467 | 113 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 377 | 130 864 | 118 506 | 118 640 | 118 687 | 113 330 | 110 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 377 | 118 506 | 118 640 | 118 687 | 113 330 | 107 505 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 130 864 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 570 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 077 | 3 780 | 2 144 | 4 316 | 5 198 | 9 137 | 3 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 2 059 | 183 | 91 | 120 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 3 752 | 1 755 | 2 140 | 3 744 | 4 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 635 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 066 | 28 | 375 | 117 | 1 271 | 4 924 | 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 454 | 124 377 | 120 650 | 122 956 | 123 885 | 122 467 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 377 | 121 993 | 118 506 | 118 640 | 118 687 | 113 330 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 993 | 118 506 | 118 640 | 118 687 | 113 330 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 135 377 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 077 | 2 384 | 2 144 | 4 316 | 5 198 | 9 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 14 | 2 059 | 183 | 91 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 006 | 1 755 | 2 140 | 3 744 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 122 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 066 | 363 | 375 | 117 | 1 271 | 4 924 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 454 | 134 644 | 120 650 | 122 956 | 123 885 | 122 467 | 113 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 699 | 16 637 | 65 631 | 75 500 | 85 069 | 95 937 | 108 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 627 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 170 | 107 278 | 53 020 | 45 475 | 35 949 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 170 | 107 278 | 53 020 | 45 475 | 35 949 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 585 | 10 729 | 1 999 | 1 981 | 2 867 | 26 530 | 5 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 712 | 23 475 | 3 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 585 | 10 017 | 1 999 | 1 981 | 2 867 | 3 055 | 1 920 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 454 | 124 377 | 120 650 | 122 956 | 123 885 | 122 467 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 699 | 52 393 | 65 631 | 75 500 | 85 069 | 95 937 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 689 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 170 | 69 873 | 53 020 | 45 475 | 35 949 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 170 | 69 873 | 53 020 | 45 475 | 35 949 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 585 | 2 111 | 1 999 | 1 981 | 2 867 | 26 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 475 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 585 | 2 111 | 1 999 | 1 981 | 2 867 | 3 055 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 979 | 43 635 | 40 880 | 43 966 | 48 904 | 53 833 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 355 | 31 539 | 27 928 | 27 692 | 29 906 | 32 930 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 | 12 096 | 12 952 | 16 274 | 18 998 | 20 903 | |
| Выручка за отчетный год | 2 355 | 31 634 | 27 928 | 27 692 | 29 906 | 32 930 | 31 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 904 | 22 245 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 904 | 21 515 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 730 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 451 | 9 389 | 12 952 | 16 274 | 18 998 | 20 902 | 17 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 904 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 819 | 16 745 | 58 | 274 | 453 | 1 056 | 380 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 404 | 957 | 254 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 4 770 | 58 | 94 | 49 | 99 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 819 | 111 | 58 | 274 | 453 | 1 056 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 404 | 957 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 111 | 58 | 94 | 49 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | 17 456 | 13 238 | 9 869 | 9 569 | 10 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 1 876 | 1 680 | 1 635 | 1 694 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 1 680 | 1 635 | 1 694 | 2 018 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 | 14 938 | 13 238 | 9 869 | 9 569 | 10 868 | 12 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 14 938 | 13 238 | 9 869 | 9 569 | 10 868 | 12 303 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 689 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 689 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 699 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 627 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 637 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 938 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 938 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 938 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 938 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 637 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 699 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 439 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 301 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 301 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 862 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 938 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 877 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 297 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 297 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 820 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 840 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 840 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 020 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 020 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Активы | 120,7 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 65,6 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,8 % | +8,0 % | +10,1 % | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,18 | 1,81 | 0,34 | 0,65 | 2,11 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,14 | 1,75 | 0,34 | 0,63 | 1,90 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,06 | 0,44 | 0,19 | 0,63 | 1,35 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,78 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,63 | 0,46 | 0,28 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 53,6 % | 41,2 % | 36,5 % | 36,5 % | 43,9 % | 12,4 % ▲ | 13,9 % |
| Чистая рентабельность | 47,4 % | 35,6 % | 32,0 % | 33,0 % | 38,8 % | 7,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 8,0 % | 7,7 % | 8,9 % | 10,8 % | 2,0 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 13,1 % | 11,2 % | 11,3 % | 11,4 % | 8,9 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 28 дн. | 46 дн. | 46 дн. | — | 113 дн. | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 46 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 44 дн. | 55 дн. | 53 дн. | 39 дн. | 81 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | -33 дн. | 30 дн. | -6 дн. | -6 дн. | — | 0 дн. | 155 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,54 | 0,45 | -1,90 | -0,54 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).