Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФФШОР 39", Куликово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФФШОР 39"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 040 | 21 281 | 35 811 | 68 887 | 30 843 | 103 008 | 138 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 070 | 4 136 | 5 467 | 5 694 | 48 637 | 45 607 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 012 | 4 136 | 5 467 | 5 694 | 48 637 | 44 607 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | 1 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 041 | 15 211 | 31 675 | 63 420 | 25 149 | 54 371 | 92 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 571 | 5 915 | 7 204 | 10 443 | 18 957 | 25 466 | 27 570 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 281 | 9 119 | 24 211 | 52 336 | 5 466 | 27 594 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 672 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 177 | 260 | 641 | 726 | 1 311 | 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 040 | 28 454 | 35 811 | 68 887 | 30 843 | 103 008 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 350 | 4 136 | 5 467 | 5 694 | 48 637 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 350 | 4 136 | 5 467 | 5 694 | 48 637 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 041 | 24 104 | 31 675 | 63 420 | 25 149 | 54 371 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 571 | 7 312 | 7 204 | 10 443 | 18 957 | 25 466 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 281 | 16 492 | 24 211 | 52 336 | 5 466 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 594 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 300 | 260 | 641 | 726 | 1 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 040 | 21 281 | 35 811 | 68 887 | 30 843 | 103 008 | 138 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 283 | 43 143 | 20 841 | 50 286 | 92 296 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 1 075 | 1 433 | 1 030 | 43 402 | 40 882 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 1 075 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 433 | 1 030 | 43 402 | 40 882 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 575 | 24 290 | 4 528 | 24 312 | 8 972 | 9 320 | 5 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 389 | 3 550 | 867 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 886 | 20 267 | 4 137 | 23 430 | 8 271 | 7 428 | 3 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 473 | 391 | 882 | 701 | 1 025 | 1 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 040 | 28 454 | 35 811 | 68 887 | 30 843 | 103 008 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 499 | 31 283 | 43 143 | 20 841 | 50 286 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 433 | 1 030 | 43 402 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 433 | 1 030 | 43 402 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 575 | 5 955 | 4 528 | 24 312 | 8 972 | 9 320 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 389 | 867 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 886 | 5 384 | 4 137 | 23 430 | 8 271 | 7 428 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 571 | 391 | 882 | 701 | 1 025 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 173 | 127 068 | 193 866 | 219 278 | 264 393 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 007 | 77 958 | 68 407 | 104 388 | 113 680 | 150 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 354 | 63 215 | 58 661 | 89 478 | 105 598 | 113 913 | |
| Выручка за отчетный год | 40 007 | 60 019 | 68 407 | 104 388 | 113 680 | 150 480 | 181 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 610 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 610 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 484 | 58 409 | 58 661 | 89 478 | 105 598 | 113 913 | 135 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 618 | 1 181 | 2 843 | 29 261 | 7 836 | 2 742 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 175 | 825 | 935 | 1 581 | 18 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 396 | 323 | 48 | 1 128 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 577 | 452 | 785 | 1 695 | 28 278 | 5 127 | 2 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 687 | 1 181 | 2 843 | 29 261 | 7 836 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 | 8 | 825 | 935 | 1 581 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 253 | 396 | 323 | 48 | 1 128 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 573 | 426 | 785 | 1 695 | 28 278 | 5 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 450 | 8 875 | 11 860 | 29 445 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 112 | 482 | 853 | 1 198 | 1 542 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 159 | 482 | 853 | 1 198 | 1 542 | 1 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 459 | 8 875 | 11 860 | 29 445 | 42 009 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 459 | 8 875 | 11 860 | 29 445 | 42 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 68,4 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | ||
| Активы | 21,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +52,6 % | +8,9 % | +32,4 % | +20,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 7,00 | 2,61 | 2,80 | 5,83 | 17,37 | 2,30 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 5,40 | 2,18 | 0,69 | 3,10 | 12,22 | 1,48 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 12,22 | 1,24 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | 0,87 | 0,63 | 0,68 | 0,49 | 0,67 | 0,61 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 | 0,60 | 0,48 | 1,05 | 0,50 | 0,32 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | 14,2 % | 14,3 % | 7,1 % | 24,3 % | 25,5 % | 6,9 % ▲ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,0 % | 11,4 % | -19,6 % | 19,6 % | 23,2 % | 3,0 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 24,8 % | 17,2 % | -72,2 % | 28,6 % | 30,3 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,4 % | 27,5 % | -106,9 % | 58,6 % | 45,5 % | 15,2 % ▲ | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,91 | 1,52 | 3,69 | 1,46 | 1,31 | 2,59 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 129 дн. | 183 дн. | 18 дн. | 67 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 45 дн. | 43 дн. | 66 дн. | 82 дн. | 75 дн. | 16 дн. ▼ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2039).