Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНЦ-ПАРК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНЦ-ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 054 | 53 296 | 202 489 | 22 368 | 26 426 | 20 866 | 30 950 | 226 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 006 | 45 392 | 160 657 | 14 916 | 17 927 | 18 281 | 29 999 | 2 536 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 006 | 45 392 | 160 657 | 14 916 | 17 927 | 18 281 | 29 999 | 2 536 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 048 | 7 904 | 41 832 | 7 452 | 8 499 | 2 585 | 951 | 224 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 979 | 217 172 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 040 | 3 757 | 7 914 | 1 255 | 2 253 | 1 557 | 921 | 3 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 190 | 6 190 | 990 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 147 | 31 939 | 7 | 56 | 38 | 30 | 3 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 054 | 53 427 | 17 322 | 22 368 | 25 010 | 21 524 | 59 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 006 | 45 525 | 14 916 | 17 995 | 18 559 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 006 | 45 525 | 14 916 | 17 995 | 18 559 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 048 | 7 902 | 17 322 | 7 452 | 7 015 | 2 965 | 59 424 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 468 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 040 | 3 755 | 14 192 | 1 255 | 770 | 1 937 | 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 280 | 6 190 | 6 190 | 990 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 147 | 2 850 | 7 | 55 | 38 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 054 | 53 296 | 202 489 | 22 368 | 26 426 | 20 866 | 30 950 | 226 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 253 | 220 | 728 | 32 928 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 821 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 | 210 | 718 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 040 | 27 002 | 157 745 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 040 | 27 002 | 157 745 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 010 | 26 447 | 44 491 | 22 148 | 25 698 | 24 451 | 34 823 | 193 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 835 | 8 426 | 11 005 | 15 405 | 20 998 | 30 268 | 126 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 000 | 17 612 | 36 065 | 11 143 | 10 293 | 3 453 | 4 555 | 44 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 054 | 53 427 | 17 322 | 22 368 | 25 010 | 21 524 | 59 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 1 609 | 220 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 599 | 210 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 040 | 27 002 | 30 268 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 268 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 040 | 27 002 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 010 | 26 578 | 15 713 | 22 148 | 26 570 | 25 110 | 33 031 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 8 835 | 1 200 | 11 005 | 15 405 | 20 998 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 000 | 17 743 | 14 513 | 11 143 | 11 165 | 4 112 | 4 551 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 463 | 20 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 483 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 463 | 66 | 20 | 1 255 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 20 | 1 255 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 633 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 | 736 | 622 | 5 | 256 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 471 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 | 2 554 | 736 | 677 | 5 | 256 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 546 | 10 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 375 | 3 | 13 | 62 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 48 | 15 | 43 | 87 | 26 | 31 | 78 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 13 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 48 | 28 | 43 | 32 | 27 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 406 | 508 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 508 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 406 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 406 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 157 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 201 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 164 | 130 691 | 12 883 | 1 255 | 37 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 463 | 1 255 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 701 | 130 691 | 12 883 | 37 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 850 | 102 490 | 19 621 | 5 606 | 10 824 | 10 268 | 113 874 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 763 | 101 274 | 18 372 | 4 529 | 10 795 | 10 237 | 111 452 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | 340 | 622 | 606 | 205 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 134 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 75 | 585 | 384 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 801 | 42 | 87 | 27 | 31 | 83 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 214 | 980 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 664 | 980 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 650 | 980 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 910 | 5 450 | 2 557 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 557 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 910 | 5 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 825 | 9 805 | 4 400 | 5 593 | 9 280 | 119 678 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 825 | 1 426 | 9 805 | 4 400 | 5 593 | 9 810 | 155 803 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 825 | 1 426 | 9 805 | 4 400 | 5 593 | 9 810 | 118 992 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 36 811 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 835 | 530 | 36 125 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 835 | 530 | 30 768 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 357 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 139 | 27 792 | 49 | 3 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 508 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -287 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 226,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 220 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6 175,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,33 | 0,11 | 0,03 | 1,16 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,33 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | -0,17 | -0,13 | 0,15 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 100,67 | 35,30 | — | — | 5,88 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | -3 580,0 % | 50,4 % | — | — | — | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | -6 945,0 % | 40,5 % | — | — | — | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 1,9 % | -9,7 % | -0,9 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -631,4 % | 69,8 % | — | — | 0,0 % | 10,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,05 | — | — | — | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 904 дн. | 655 дн. | — | — | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).