Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ОЙЛ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 630 | 274 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 409 | 17 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 409 | 17 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 221 | 256 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 414 | 92 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 474 | 134 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 148 | 15 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 13 937 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 409 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 221 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 630 | 274 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 729 | 3 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 719 | 3 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 901 | 271 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 798 | 24 267 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 102 | 247 095 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 729 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 719 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 901 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 102 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 402 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 770 725 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 640 323 | |
| Выручка за отчетный год | 1 778 815 | 2 355 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 979 | 193 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 380 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 158 337 | 148 175 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 392 | 24 157 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 647 836 | 2 161 688 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 157 909 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 347 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 321 | 2 127 |
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 5 460 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 588 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 642 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 632 | 23 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 279 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 642 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 684 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 603 | 506 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 718 | 1 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 718 | 1 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 684 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 719 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 729 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 719 | 3 341 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 729 | 3 351 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 719 | 1 622 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 719 | 1 622 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 719 | 1 622 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 719 | 1 622 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 729 | 3 351 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 729 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 102 | 50 944 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 911 461 | 2 398 926 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 881 967 | 2 324 176 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 89 | 659 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 405 | 74 091 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 865 359 | 2 347 982 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 850 455 | 2 309 890 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 753 | 7 965 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 591 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 595 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 142 | 27 941 |
| Поступления – всего за отчетный год | 115 629 | 122 659 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 592 | 122 544 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | 115 |
| Платежи – всего за отчетный год | 179 391 | 164 241 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 179 391 | 164 241 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 809 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 93 942 | 715 758 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 932 | 715 758 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 133 | 726 289 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 133 | 726 289 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 121,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.