Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖБИ-ПЕРВЫЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖБИ-ПЕРВЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 315 | 104 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 18 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 281 | 104 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 776 | 48 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 128 | 52 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 377 | 2 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 776 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 620 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 377 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 315 | 104 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 649 | 1 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 323 | 29 026 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 323 | 29 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 342 | 74 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 341 | 74 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 315 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 649 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 323 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 342 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 341 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 619 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 040 | |
| Выручка за отчетный год | 37 659 | 282 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 619 | 18 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 619 | 5 379 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 346 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 696 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 040 | 264 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 304 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 799 | 2 459 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 797 | 10 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 617 | 13 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 799 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 797 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 639 | 1 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 639 | 1 967 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 639 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 606 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 606 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 967 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 967 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 967 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 967 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 967 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 141 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 650 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 921 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 238 123 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 138 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 985 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 230 202 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 692 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 319 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 191 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 921 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 639 тыс. ₽ |
| Активы | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 649 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 78,07 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.