Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАЛЬТТЕХ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАЛЬТТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 424 | 14 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 357 | 11 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 357 | 11 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 067 | 3 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 364 | 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 677 | 3 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 422 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 357 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 357 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 065 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 424 | 14 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 836 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 867 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 969 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 585 | 13 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 3 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 572 | 9 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 422 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 570 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 996 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 132 | |
| Выручка за отчетный год | 2 996 | 2 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 132 | 6 179 |
| Прочие доходы за отчетный год | 847 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 1 084 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,0 % | -26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.