Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПД РИЭЛТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КПД РИЭЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 010 | 195 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 995 | 195 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 458 | 186 678 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 010 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 995 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 458 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 010 | 195 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 893 | 9 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 433 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 433 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 117 | 168 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 117 | 168 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 010 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 893 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | |
| Выручка за отчетный год | 10 | 289 509 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 18 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 015 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 | 3 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 271 295 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 265 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 403 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 390 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 352 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 893 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 227 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 893 | 9 227 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 352 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 352 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 352 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 352 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 18 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 | 18 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 18 |
| Убыток (ИТОГО) | 107 | 18 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 893 | 9 227 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 893 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 534 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 375 788 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 290 025 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 85 763 |
| Платежи – всего за отчетный год | 466 | 393 628 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 | 304 176 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 404 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | 89 047 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 433 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 933 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 933 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 434 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.