Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ФУР", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ФУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 804 | 42 012 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 803 | 42 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 960 | 9 613 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 649 | 32 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 294 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 295 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 568 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 804 | 42 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 373 | 17 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 373 | 17 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 808 | 30 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 808 | 30 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 294 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 957 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 957 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 208 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 841 | |
| Выручка за предыдущий год | 146 965 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 124 | |
| Выручка за отчетный год | 173 710 | 149 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 910 | 5 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 910 | 5 770 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 800 | 144 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 841 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 439 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 626 | 1 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 203 | 6 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 254 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 093 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 500 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 721 | 1 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -60 тыс. ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.