Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ СТРОЙ СЕРВИС", Гурьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ СТРОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 767 | 11 033 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 766 | 11 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 747 | 2 879 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 782 | 6 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 1 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 767 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 766 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 747 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 782 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 237 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 767 | 11 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 316 | 10 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 666 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 352 | |
| Выручка за отчетный год | 35 018 | 26 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 666 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 352 | 26 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 620 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 620 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | -893 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,09 | 18,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,13 | 13,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,74 | 2,07 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,0 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | -8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.