Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА", Васильково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 308 | 8 686 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 308 | 8 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 244 | 1 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 263 | 7 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 801 | 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 3 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 308 | 8 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 188 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 795 | 1 556 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 795 | 1 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 225 | 5 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 225 | 5 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 4 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 4 225 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 061 | 14 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 094 | 15 090 |
| Выручка за отчетный год | 14 065 | 11 623 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 090 | 11 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 073 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 675 | 7 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 911 | 5 043 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 675 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 911 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 195 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 900 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -456 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -712 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 6,31 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 159,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.