Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТС", Светлогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 034 | 5 550 | 4 476 | 4 059 | 4 373 | 2 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 128 | 1 322 | 586 | 341 | 5 | 997 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 128 | 586 | 341 | 5 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 322 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 997 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 906 | 4 228 | 3 890 | 3 718 | 4 368 | 1 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 700 | 3 409 | 3 775 | 3 597 | 4 285 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 | 902 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 726 | 102 | 108 | 82 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 966 | 4 270 | 4 485 | 4 120 | 1 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 | 831 | 586 | 166 | 5 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 128 | 831 | 586 | 166 | 5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 838 | 3 439 | 3 899 | 3 954 | 1 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 632 | 3 272 | 3 812 | 3 847 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 842 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 154 | 74 | 106 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 034 | 5 550 | 4 476 | 4 059 | 4 373 | 2 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 759 | 1 790 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 780 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 816 | 1 419 | 1 154 | 1 154 | 1 843 | 1 843 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 816 | 1 419 | 1 154 | 1 154 | 1 843 | 1 843 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 | 2 341 | 3 677 | 4 433 | 4 342 | 3 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 2 315 | 3 663 | 4 419 | 4 328 | 3 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 966 | 4 270 | 4 485 | 4 120 | 1 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 752 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 742 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 816 | 1 154 | 1 155 | 1 734 | 1 843 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 816 | 1 154 | 1 155 | 1 734 | 1 843 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 | 3 176 | 3 685 | 3 877 | 1 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 3 162 | 3 671 | 3 863 | 1 885 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 863 | 5 890 | 4 699 | 7 190 | 6 407 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 502 | 2 599 | 2 223 | 3 037 | 3 073 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 639 | 3 291 | 2 476 | 4 153 | 3 334 | |
| Выручка за отчетный год | 5 502 | 9 998 | 2 223 | 2 441 | 3 073 | 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 9 998 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 863 | 381 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 617 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 639 | 2 476 | 2 649 | 3 334 | 2 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 863 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 840 | 149 | 19 | 1 231 | 21 | 22 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 299 | 146 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 531 | 19 | 1 085 | 20 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 840 | 112 | 19 | 1 220 | 21 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 95 | 1 206 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 17 | 19 | 14 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 840 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 24 | 40 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 24 | 25 | 42 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 840 | 43 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 840 | 43 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 840 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -296 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -322 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | -355 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,8 % | +25,9 % | -82,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 | 1,06 | 0,84 | 1,01 | 0,30 | 2,33 ▼ | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,92 | 1,05 | 0,84 | 1,01 | 0,30 | 2,03 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 1,60 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | -0,08 | -0,38 | -0,41 | -1,63 | 0,66 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | — | — | — | — | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | -11,4 % | -8,5 % | -8,5 % | -364,3 % | 6,3 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -13,3 % | -48,0 % | -10,5 % | -375,4 % | 3,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,6 % | -6,6 % | -28,9 % | -7,4 % | -95,7 % | 5,1 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,6 % | — | — | — | — | 13,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,25 | 2,08 ▼ | 3,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 620 дн. | 538 дн. | 509 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 540 дн. | 609 дн. | 474 дн. | 533 дн. | 36 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | 82 дн. | -69 дн. | 35 дн. | — | 12 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,05 | -0,19 | 0,01 | -2,37 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,65 | — | — | — | — | 6,42 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -163 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -375,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 632).