Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТРЕЙД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 11 481 | 14 883 | 83 755 | 48 694 | 81 904 | 93 123 | 133 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 2 199 | 308 | 358 | 308 | 308 | 508 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 149 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 308 | 358 | 308 | 308 | 508 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 11 474 | 12 685 | 83 447 | 48 336 | 81 596 | 92 815 | 133 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 163 | 6 766 | 39 934 | 32 697 | 45 711 | 38 352 | 51 441 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 340 | 5 913 | 43 316 | 15 638 | 31 396 | 54 459 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 748 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 610 | 6 | 197 | 1 | 4 489 | 4 | 2 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 11 481 | 11 546 | 83 755 | 48 694 | 81 904 | 93 123 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 308 | 308 | 358 | 308 | 908 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 308 | 308 | 358 | 308 | 908 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 11 474 | 11 239 | 83 447 | 48 336 | 81 596 | 92 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 163 | 39 934 | 32 697 | 45 711 | 38 352 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 701 | 11 238 | 43 316 | 15 638 | 31 396 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 859 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 610 | 1 | 197 | 1 | 4 489 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 11 481 | 14 883 | 83 755 | 48 694 | 81 904 | 93 123 | 133 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 336 | 5 525 | 8 441 | 60 291 | 63 239 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 260 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 789 | 1 800 | 1 363 | 1 363 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 789 | 1 789 | 1 363 | 1 363 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 11 212 | 12 758 | 86 628 | 43 169 | 72 100 | 31 469 | 70 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 4 101 | 658 | 10 127 | 5 018 | 1 453 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 7 111 | 12 100 | 76 501 | 38 151 | 70 647 | 31 469 | 70 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 11 481 | 11 546 | 83 755 | 48 694 | 81 904 | 93 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 5 525 | 8 441 | 60 291 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 1 363 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 789 | 1 363 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 11 212 | 18 321 | 86 628 | 43 169 | 72 100 | 32 832 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 4 101 | 10 127 | 5 018 | 1 453 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 7 111 | 18 321 | 76 501 | 38 151 | 70 647 | 32 832 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 28 451 | 178 976 | 333 189 | 360 369 | 448 919 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 358 | 8 793 | 91 521 | 170 086 | 180 259 | 254 730 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 020 | 19 658 | 87 455 | 163 103 | 180 110 | 194 189 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 358 | 34 582 | 91 521 | 170 086 | 180 259 | 254 730 | 204 673 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 020 | 68 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 338 | 68 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | 2 682 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 338 | 34 514 | 87 455 | 163 103 | 180 110 | 194 189 | 193 297 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 360 | 83 | 1 371 | 12 918 | 6 562 | 17 188 | 15 487 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 43 | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 61 | 202 | 8 938 | 5 883 | 5 959 | 5 407 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 29 | 46 | 1 169 | 3 912 | 636 | 11 221 | 10 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 361 | 7 521 | 1 371 | 12 918 | 6 562 | 17 188 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 43 | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 6 471 | 202 | 8 938 | 5 883 | 5 959 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 29 | 1 050 | 1 169 | 3 912 | 636 | 11 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 2 102 | 10 199 | 3 266 | 51 500 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 15 | 997 | 1 742 | 2 087 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 17 | 997 | 1 742 | 2 087 | 3 771 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 66 | 2 102 | 10 199 | 3 266 | 51 500 | 2 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 66 | 2 102 | 10 199 | 3 266 | 51 500 | 2 817 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 270 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 288 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 288 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 270 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 705 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 522 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 319 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 203 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 17 817 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 16 140 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | 99 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 1 483 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 | 4 076 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 5 891 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | 5 871 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 1 815 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 815 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 4 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 91,5 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 254,7 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 66 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 14,9 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 336 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +85,8 % | +6,0 % | +41,3 % | -19,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 | 1,12 | 1,13 | 2,95 | 1,89 | 1,77 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,50 | 0,36 | 0,50 | 1,73 | 1,16 | 1,11 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,16 | 0,79 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,65 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 43,29 | — | 7,81 | 8,70 | 0,54 | 1,11 | 0,88 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | 4,4 % | 4,1 % | 0,1 % | 23,8 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 6,0 % | 1,8 % | 20,2 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,5 % | 20,9 % | 4,0 % | 55,3 % | 2,1 % | 1,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | — | 184,6 % | 38,7 % | 85,4 % | 4,5 % | 8,8 % ▼ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 3,49 | 2,20 | 2,74 | 1,53 | 1,52 ▲ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 173 дн. | 34 дн. | 64 дн. | 78 дн. | — | 61 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 167 дн. | 73 дн. | 93 дн. | 72 дн. | 97 дн. | 54 дн. ▼ | 47 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).