Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕАР ЗАПАД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕАР ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 163 | 4 358 | 7 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 164 | 4 357 | 7 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 2 269 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 917 | 2 006 | 6 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 82 | 617 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 163 | 4 385 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 164 | 4 385 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 2 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 2 028 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 163 | 4 358 | 7 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 | 1 997 | 1 641 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 377 | 1 997 | 1 641 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 945 | 2 824 | 14 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 2 824 | 13 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 163 | 4 385 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 1 997 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 377 | 1 997 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 945 | 2 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 | 2 849 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 678 | 16 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 735 | 15 551 | |
| Выручка за отчетный год | 3 678 | 16 451 | 11 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 889 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 735 | 15 562 | 19 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 891 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 865 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 157 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 867 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 166 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 166 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 699 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 699 тыс. ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -463 тыс. ₽ | -9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 1,54 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,74 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -1,00 | -0,11 | -1,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,8 % | 16,0 % | -126,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 53 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.