Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРЕЦ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 636 | 14 795 | 34 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 59 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 636 | 14 627 | 34 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 309 | 24 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 5 858 | 8 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 460 | 1 909 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 636 | 14 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 14 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 5 858 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 460 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 636 | 14 795 | 34 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 744 | 11 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 | 14 051 | 11 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 14 051 | 11 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 636 | 14 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 744 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 | 14 051 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 14 051 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 5 515 | |
| Выручка за предыдущий год | 451 | 106 036 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 389 | 100 521 | |
| Выручка за отчетный год | 451 | 106 036 | 85 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 5 514 | 13 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 5 514 | 13 138 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 389 | 100 522 | 72 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 5 515 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 1 821 | 11 673 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 475 | 3 723 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 5 168 | 5 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 1 822 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 475 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 5 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 697 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 1 125 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 1 125 | 1 053 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 696 | 10 620 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 696 | 10 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 636 тыс. ₽ | 14,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,45 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 15,74 | 18,89 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 4,7 % | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,9 % | 93,5 % | 93,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 30 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.