Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛГИЛЬДЕ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛГИЛЬДЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 785 | 7 770 | 7 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 572 | 7 078 | 6 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 572 | 7 078 | 6 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 212 | 692 | 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 294 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 263 | 371 | 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 832 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 27 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 785 | 7 770 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 572 | 7 078 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 572 | 7 078 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 212 | 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 294 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 371 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 785 | 7 770 | 7 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 668 | 2 428 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 668 | 2 428 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 877 | 9 143 | 9 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 730 | 8 932 | 8 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 211 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 785 | 7 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 668 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 668 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 877 | 9 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 730 | 8 932 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 211 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 134 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 2 825 | |
| Выручка за отчетный год | 134 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 825 | 1 168 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 110 | 35 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 147 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -103 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,39 | -0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -37,9 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.