Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНИГШТАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КЕНИГШТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 138 | 11 869 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 138 | 11 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 110 | 3 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 23 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 138 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 138 | 11 869 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 140 | 13 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 140 | 13 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 138 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 140 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 11 802 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 560 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 299 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 9 | 86 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 257 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 28 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.