Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСАД-К", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСАД-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 686 | 16 165 | 8 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 | 256 | 583 |
| Основные средства на конец отчетного года | 390 | 256 | 583 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 296 | 15 909 | 8 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 609 | 12 076 | 4 063 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 709 | 1 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 885 | 2 103 | 2 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 021 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 686 | 15 689 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 256 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 390 | 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 296 | 15 433 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 609 | 12 076 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 233 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 885 | 2 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 021 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 685 | 16 165 | 8 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 3 302 | 3 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 | 3 292 | 2 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 548 | 12 864 | 5 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 541 | 12 864 | 5 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 685 | 15 689 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 2 726 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | 2 716 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 548 | 12 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 541 | 12 963 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 295 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 616 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 321 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 616 | 24 795 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 295 | 2 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 189 | 501 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 106 | 1 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 321 | 22 773 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 189 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 3 164 | 463 |
| Проценты к получению за отчетный год | 136 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 25 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 3 164 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 2 588 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 3 164 | 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 3 164 | 281 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 2 588 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 3 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 | 3 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 292 | 2 997 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 302 | 3 007 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 165 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 165 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 165 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 165 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 295 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 295 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 302 | 3 006 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 | 2 726 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 857 | 16 754 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 642 | 16 723 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 215 | 31 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 552 | 24 354 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 450 | 14 886 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 097 | 9 465 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 465 | 150 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 465 | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 281 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.