Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ 9", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ 9"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 251 | 22 773 | 26 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 070 | 2 632 | 2 193 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 068 | 2 630 | 2 191 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 | 20 142 | 24 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 759 | 1 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 19 383 | 22 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 264 | 22 774 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 070 | 2 632 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 068 | 2 630 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 20 142 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 759 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 19 383 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 250 | 22 773 | 26 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 3 329 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 224 | 19 442 | 28 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 437 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 224 | 19 442 | 22 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 264 | 22 772 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 3 329 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 226 | 19 442 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 226 | 19 442 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 4 533 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 989 | 22 103 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 686 | 17 570 | |
| Выручка за отчетный год | 3 989 | 22 103 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 4 533 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | 4 533 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 635 | 17 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 4 533 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 4 410 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 123 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 4 410 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 3 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 886 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 886 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 3 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 3 524 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 756 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 756 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 029 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 814 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 280 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 597 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 597 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 317 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 317 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -84 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 1,04 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,00 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 5,84 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 15,5 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 105,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.