Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 057 | 19 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 057 | 19 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 003 | 615 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 983 | 18 439 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 71 | 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 057 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 057 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 003 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 983 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 057 | 19 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 528 | 1 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 529 | 17 627 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 529 | 17 627 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 057 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 529 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 529 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 778 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 075 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 778 | 22 666 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 3 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 703 | 3 739 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 075 | 18 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 703 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 612 | 2 239 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 877 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 2 377 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 612 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 991 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 1 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 1 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 518 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,15 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,87 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,13 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 6,68 | 9,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,8 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,1 % | 70,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 40 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.