Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТРЕГИОНСТРОЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТРЕГИОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 559 | 4 419 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 556 | 4 419 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 898 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 646 | 4 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 559 | 4 419 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 556 | 4 419 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 898 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 649 | 4 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 559 | 4 419 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 562 | 4 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 562 | 4 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 559 | 4 419 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 562 | 4 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 562 | 4 947 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 738 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 825 | 1 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 387 | 994 | |
| Выручка за отчетный год | 2 825 | 1 732 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 381 | 969 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 387 | 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 381 | 969 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 238 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 238 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 238 | |
| Убыток (ИТОГО) | 13 | 238 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 581 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 934 | 300 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 545 | 254 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 389 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 353 | 302 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 814 | 20 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 268 | 276 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 668 | 270 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 671 | 270 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 668 | 270 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 249 | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -238 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.