Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА БЕТОНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА БЕТОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 428 | 28 971 | 58 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 258 | 7 770 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 258 | 7 770 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 428 | 18 713 | 51 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 142 | 11 536 | 32 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 271 | 7 172 | 17 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 5 | 1 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 428 | 28 971 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 258 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 258 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 428 | 18 713 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 142 | 11 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 271 | 7 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 428 | 28 971 | 58 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 | 4 388 | 4 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 400 | 5 762 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 400 | 5 762 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 152 | 15 183 | 48 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 115 | 33 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 147 | 15 068 | 15 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 428 | 28 971 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 4 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 151 | 15 183 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 146 | 15 068 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 4 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 414 | 71 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 068 | 66 842 | |
| Выручка за отчетный год | 11 414 | 71 808 | 181 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 4 966 | 2 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 4 966 | 2 780 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 068 | 66 842 | 179 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 4 966 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | 4 368 | 422 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 540 | 1 131 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 3 675 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 163 | 4 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 | 4 368 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 540 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 4 112 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 256 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 256 | 588 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 4 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 4 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | -166 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 277 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,23 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,47 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,15 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,99 | 5,60 | 12,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 14,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 93,7 % | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 63 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.