Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМЕД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 7 925 | 8 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 225 | 1 536 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 225 | 1 536 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 700 | 6 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 157 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 328 | 6 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 215 | 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 210 | 4 006 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 | 1 504 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 251 | 1 504 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 959 | 2 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 786 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 2 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 7 925 | 8 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 059 | 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 046 | 923 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 763 | 7 169 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 816 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 763 | 6 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 210 | 4 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 543 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 531 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 236 | 3 462 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 106 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 236 | 1 356 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 569 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 006 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 437 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 454 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 147 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 537 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 610 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 307 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 568 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 001 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 537 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 157 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 628 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 672 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 672 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 923 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 936 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 392 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 392 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 935 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 392 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 935 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,67 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.