Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПЛАСТ ПЛЮС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПЛАСТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 878 | 28 430 | 33 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 023 | 8 247 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 023 | 8 247 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 877 | 20 407 | 25 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 722 | 7 245 | 9 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 357 | 12 990 | 15 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 798 | 172 | 1 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 878 | 28 430 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 023 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 023 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 877 | 20 407 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 722 | 7 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 357 | 12 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 798 | 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 878 | 28 430 | 33 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 578 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 968 | 12 485 | 11 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 968 | 12 485 | 11 522 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 332 | 17 566 | 26 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 185 | 7 985 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 332 | 13 381 | 18 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 878 | 28 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 578 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 968 | 12 485 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 968 | 12 485 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 332 | 17 566 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 185 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 332 | 13 381 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 832 | 40 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 842 | 42 046 | |
| Выручка за отчетный год | 12 832 | 40 644 | 33 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 842 | 42 046 | 35 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 706 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 596 | 629 |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 987 | 1 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 706 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 596 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 987 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 407 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 407 | 342 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 566 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 578 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,07 | 1,16 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,75 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,06 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 28,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -7,7 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 392 дн. | 63 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.