Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧКА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 622 | 5 912 | 5 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 | 376 | 1 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 543 | 376 | 1 947 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 079 | 5 536 | 4 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 484 | 4 754 | 3 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 481 | 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 301 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 549 | 5 912 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 636 | 376 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 636 | 376 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 913 | 5 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 466 | 4 754 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 481 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 622 | 5 912 | 5 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 733 | 3 076 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 376 | 850 | 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 376 | 850 | 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 593 | 3 329 | 2 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 853 | 1 965 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 593 | 476 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 549 | 5 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 733 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 376 | 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 376 | 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 3 329 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 476 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | ||
| Выручка за предыдущий год | 180 | 7 691 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 453 | 5 759 | |
| Выручка за отчетный год | 180 | 7 691 | 9 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 932 | 1 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 932 | 1 421 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 528 | 5 759 | 7 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 932 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 083 | 1 435 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 775 | 2 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 624 | 2 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 083 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 775 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 006 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 77 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 006 | 1 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 006 | 1 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -358 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -347 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 1,66 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,23 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,29 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 2,41 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | 33,9 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,8 % | 43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 026 дн. | 301 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.